设置合并报告结构

系统允许用户设置或修改实体和站点的结构层次。我们建议您在使用系统前请仔细计划实体和站点间的关系。我们建议您与我们的咨询服务部门联系，帮助您完成系统实施。

如果要修改现有的合并报告结构，历史数据不会变化。

有关详细信息，请参见“合并概述”。

先决条件：

必须在站点与实体之前设置复制规则。
站点必须与向其报告的实体具有相同的基本（本币）货币。如果该站点设置了会计科目表或会计期间，这些内容必须与实体内容匹配。

下面列出了一般流程：

登录到要为其设置或更改“报告至”实体的每个站点。
如果在该站点执行了总账活动，应执行下列操作。(如果这是一个没有活动的新站点，应转到下一步。)
- 过账所有日记账并合并当前站点中处理的分类账。在每个站点运行“分类账合并”活动以为该站点的每个科目计算期末余额，并在整个旧实体结构中将其合并。
- 因为全部科目余额将结清并过账，两个站点中仍然在旧结构中的任何余额将由日记账分录手动转移到其他站点。这些日记账分录必须过账并合并。
在每个要将报告更改到新实体的站点，运行“更改报告到实体”工具。
- 如果该工具在站点上运行，只能将“更改报告至实体”更改到具有相同本币、会计科目表和会计期间的财务实体。另外，应检查是否在此站点定义的所有科目都已经在财务实体中存在。如果此检查失败，将不允许更改，并且创建详细说明失败的报告。
- 如果科目表记录位于实体中不存在的站点内，用户可以使用“多站点科目表复制工具”将站点的科目表复制到财务实体。
如果还没有在该站点设置会计科目表或会计期间，“更改报告到实体”工具可以将其从实体复制到站点。
如果此工具在任一级别的财务实体上运行，那么将计算该财务实体下每个站点的每个科目的未结余额，并合并结构层次中的全部未结余额。然后，更改“报告至”值。必须将实体的会计科目表的所有“报告至”科目映射更正为映射至新“报告至”财务实体的会计科目表。
在新结构中的每个站点/实体中（再次）运行“分类账合并”。此操作将每个科目的期初余额合并到新的财务实体结构层次。
该处理完成时创建的总账分类账参考为：
- 站点移出，包括期末余额。
- 站点移入，是新“报告至”实体的期初余额。
注意：因为账薄将暂时不平衡，所以在步骤 3 到 4 之间不必运行财务报告。

关于合并的注意事项：

如果在一个站点（而不是实体）执行了“更改报告到实体”工具，并且该站点包括了一个从先前报告至的实体共享货币的复制规则，则应删除复制规则。然后需要在该站点与新实体之间设置共享货币的新复制规则。重新生成复制触发器并运行“共享货币”类别的“手动复制工具”。
这样即可确保站点中的用户能够看到新财务实体而不是旧实体中的货币记录。
如果站点已售并且需要从财务合并结构中删除，也可以运行“更改报告至实体”工具。在这种情况下，运行该工具时将“报告至”字段保留为空。
“设置分类账合并标志”工具重建实体数据库。使用该工具合并因集团结构中的完整更改而使数据丢失、损坏、或丢弃的实体。
在运行此工具之后，应该运行“更改报告至实体”工具更正当前站点结构，使用此选项不过账已结余额。然后可以运行“分类账合并”活动合并到新结构中。这种情况下，假定正要合并入的“实体”是新的，并且分类账记录为空。