创建日记账分录

如果只想要为“常规日记账”和用户自定义日记账创建日记账分录，可使用“日记账分录”表单。不能使用该表单为分摊日记账创建日记账分录。分摊日记账分录是从对应的模块（例如“应收账款”对应于“应收账款分摊”日记账、“应付账款”对应于“应付账款分摊”日记账等）生成的。

  1. 打开“日记账分录”表单。
  2. 在“日记账”字段中，选择要添加分录的“常规日记账”或用户自定义日记账。
  3. 单击“在用筛选器”按钮。
  4. 选择“操作”>“新建”。
  5. 在这些字段中指定信息：
    • “顺序”：系统自动指定了序号以唯一性地标识每个处理，但是用户可以更改。
    • “日期”：该字段显示今天的日期，但用户可以将其更改为将该处理过账到分类账的日期。当过账日记账分录时，在指定的日期范围内进行。
    • “科目”：选择接收处理金额过账的科目编号。自动显示科目说明以供参考。
    • “控制号”：可以更新“控制号前缀”或“控制号顺序”。
    • “参考控制号”：如果需要参考一个控制号或一个已过账到分类账的处理，应在这些字段中输入信息。
    • “（单位码 1-4）”：对每一个可用分段，可以选择该处理适用的单位码。
    • “货币”：该字段显示本币，但可以选择为该处理选择其他货币。该货币必须与此处理影响的银行货币相同。如果指定了非本币，可以在“本币或外币借方/贷方”字段中输入借方金额或贷方金额。注意，如果指定了一个银行代码，该字段中会显示此银行的货币，而且您无法对其进行更改。
    • “银行代码”：选择此处理将要过账至的银行账户的银行代码。如果在过账到与某个银行代码绑定的现金科目，缺省情况下将指定该银行代码。系统自动更新“货币”和“汇率”字段，以反映所选银行代码的相关值。
    • “本币借方/本币贷方”：以本币为单位输入该处理的借项或贷项金额。缺省情况下，“汇率”字段设置为 1，而且“外币借方/外币贷方”字段被禁止使用。
    • “外币借方/外币贷方”：如果在“货币”字段中指定了非本币，将启用这些字段，以使您能够根据需要使用外币来输入处理的借方金额或贷方金额。系统会基于缺省的汇率自动计算相应的本币借方/贷方金额。

      如果指定了本币金额，而且相应的外币借方/外币贷方为 0.00，系统会根据这两种货币之间的缺省汇率自动计算外币借方/外币贷方金额。如果指定了本币金额，而且相应的外币借方/外币贷方不是 0.00，系统会根据本币借方/本币贷方金额和相应的外币借方/外币贷方金额来自动重新计算汇率。

    • “汇率”：该字段显示当日本币和外币之间的汇率。仅当在“银行代码”字段已经选择了值时才能更改此值。
    • “参考”：输入处理的简要说明。参考可以用于对处理分组。该字段是“日记账处理报告”选择标准的一部分。可以列出带有特定参考的所有处理。注意相同参考的所有借项和贷项都应等于 0（零）。
    • “客户/供应商”：显示与处理相关的客户或供应商号。
    • “名称”：显示与客户或供应商相关的名称。
    • “冲销”：如果要输入冲销处理，应选择该复选框。
  6. 选择“操作”>“保存”。
  7. 重复步骤 2 到 6 以继续输入处理，直到借项余额等于贷项余额。

“操作”菜单中包括这些选项：

  • 顺序重置：更改处理的序号。当在两个连续处理中添加新处理时，必须执行此功能。
  • 日记账压缩：按日期为每个科目压缩日记账处理。压缩日记账可以减少日记账中的处理数量，使日记账更易于管理并在表单中查看。
    注意：如果压缩日记账，将删除控制号。
  • 过账日记账：过账日记账处理。
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