运行货币重估报告

使用“货币重估工具”可生成因货币汇率差异而产生的已实现的和未实现的汇兑收益和损失。

可以运行此工具过账或不过账到各自的“应付账款”、“采购单”或“应收账款”分摊日记账。当生成实现的收益或损失时，此工具包括以前过账到“应付账款”和“应收账款”日记账的盈/亏金额。

过账实现的收益和损失操作改写未结处理中的历史费率。过账未实现的收益和损失操作创建日记账分录作为冲销分录。

若要运行工具，请执行下列操作：

选择要处理的科目：
- 应收账款
- 应付账款
- 应付凭证
指定此信息：

开始/截止货币

选择要在处理中包括的货币代码范围。

处理日期

显示当前日期。也可选择其他日期作为处理日期。

递增日期

选择该复选框，则自动重新运行报告。

实现收益/损失

选择该复选框以使用与各种货币相关联的“已实现”科目，并更新存储于各项记录中的历史汇率。清除该复选框以使用与各种货币相关联的“已实现”科目，但保持存储于各项记录中的历史汇率不变。
选择“预览”，并单击“处理”以查看结果，但不保存。
选择“提交”，并单击“处理”运行该工具并保存结果。
仅当在“常规参数”表单中选择了“使用分析账”字段时，“存货调整抵销”字段才启用。选择将要把其分录记入总账的“存货调整抵销”科目的编号。此科目必须是非分析科目。
结果网格显示下列信息：

客户

显示客户号。

客户名称

显示客户的名称。

发票

显示发票号。

供应商

显示供应商号。

供应商名称

显示供应商名称。

货币

显示货币代码。

采购单

显示采购单号。

发票/凭证

显示发票/凭证号。

详细说明

显示日记账分录的说明。

汇率

显示日记账分录上的当前汇率。

外币总额

外币总额中显示处理总额。

原金额

使用原汇率显示从“外币总额”转换来的本币金额。

新金额

使用重评估汇率显示从“外币总额”转换来的本币金额。

重估成本

显示与该处理相关的损益金额。

损益科目

显示为发票或凭证生成的货币损益金额。

科目编号

显示科目编号。

科目单位 1-4 报告单位

显示详细报告和分析使用的单位码。

本币总额借项 1-2

如果日记账分录是借项，则显示借项金额。

本币总额贷项 1-2

如果日记账分录是贷项，则显示贷项金额。

净损失

显示由于汇率变动引起的金额损失。

净收益

显示由于汇率变动引起的金额收益。

差异科目编号

显示过账损益时使用的科目编号。

差异科目 1-4

显示已过账损益的与差异科目编号相关的单位码。

说明

显示科目编号的说明。