重新结转客户的未结付款和贷项
如果为客户付款和付款分配添加了“未结贷项”类型，然后过账了付款，可以重新结转已过账付款。
- 打开“应收账款收款”表单。
- 若要添加付款，可选择“操作 > 新建”。
- 选择客户号，然后输入与要重新结转的未结付款匹配的支票号。系统使用“未结付款重新结转”中的说明填写“总账参考”字段。
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（可选）更改“总账参考”、“说明”和“备注”字段。
注意： 当重新结转未结贷项时，请勿更改“接收日期”。创建的日记账分录将是应收账款科目的借项和贷项。当重新结转未结付款时，会使用一个单独的“应收账款存款”科目，并将“接收日期”更改为当前日期。创建的日记账分录将是“应收账款存款”科目的借项和应收账款科目的贷项。如果保证金科目与应收账款科目相同，则不会更改接收日期。
- 单击“分摊”。
- 若要添加新分摊，可选择“操作 > 新建”。
- 过账重新结转和分摊。
- 若要验证系统确实已重新结转了未结付款，可以通过“应收账款已过账处理明细”和“应收账款已过账处理汇总”表单查看。