过账付款

注意：必须在“应收账款参数”表单上的“科目”选项卡上指定“应收账款”科目；否则将显示错误消息并且过账停止。

打开“应收账款收款过账”表单。
（可选）缺省情况下，将过账所有客户的付款，但是可以通过选择客户、银行代码、接收日期和支票号的范围进一步细化过账。也可以为过账选择单个付款。

“打印”选项将自动呈选中状态。必须首先打印“应收账款收款处理报告”以复查并验证要过账的处理。
（可选）选择“在后台队列中过账”将付款过账到“后台队列”中。选中此复选框将清除并禁用某些字段。
若要打印报告，请单击“打印”。复查报告之后，您可以将处理过账并创建“银行对账”记录。注意“提交”选项现已启用。
选择“提交”选项。
若要将付款过账并创建“银行对账”记录，请单击“处理”。

系统不会过账含有错误的处理。如果处理带有错误，应更正，然后再尝试过账。
当过账与客户订单相关的应收账款未结付款时，系统将询问是否将其结转为客户订单的预付金额。提供三个选项：
- 若要过账付款但不更新客户订单，则选择“否”。
- 若要过账付款同时更新客户订单，则选择“是”。
- 若要取消操作并且不更新订单或过账付款，则选择“取消”。