把银行文件映射到应收账款收款和分摊

使用该主题中的信息设置银行和 SyteLine 表的电子应收账款收款文件之间的映射，这样就可以执行特定格式银行文件的导入。

执行以下步骤：

  1. 使用“电子文件传输代码列表”表单可将每个入站银行代码与每个映射类型和每个映射格式类型的有效 Infor SyteLine 代码相关联，以便使用首选的标签导入银行对账单。
  2. 使用“电子文件传输转换”表单指定自传入付款文件的值到可接受的 SyteLine 值的转换。
  3. 使用“电子文件传输映射格式类型”表单可设置所需的格式类型。
  4. 使用“电子文件传输映射”表单定义特定银行的传入应收账款收款文件的导入路径、内容和格式：
    1. 指定此信息：
      映射 ID 和说明
      指定清楚定义此次导入要使用的银行和文件类型的 ID 和说明。
      导入逻辑文件夹
      指定逻辑文件夹，其中存放要使用此格式导入的文件以供处理。该逻辑文件夹必须已存在，且您必须属于与该逻辑文件夹相同的授权组。
      存档逻辑文件夹
      指定 EFT 付款文件处理后存储所在的逻辑文件夹。您将这些文件存档，以备将来需要重新导入或查看。该逻辑文件夹必须已存在，且您必须属于与该逻辑文件夹相同的授权组。

      可使用“文件”按钮删除旧存档文件或将其下载以保存在其他区域。

      类型
      指定以下一个选项：
      • “分隔”：导入文件的每个字段之间有一个分隔字符。
      • “未分隔”：导入文件中没有分隔符。
      • “NACHA CCD”：您导入使用 NACHA 格式的固定格式文件时将使用该“映射 ID”。在本例中，不得进一步定义映射。“电子文件传输导入”表单将基于标准 NACHA CCD 固定格式处理传入文件。
    2. 如果“类型”设为“分隔”，请指定分隔字符，并指定该字段是否使用引号。如果是，那么将去除引号。
    3. 如果导入文件中的金额不包含实际小数点，但有隐含小数点，则选择“金额包含隐含的小数”，然后指定小数右边包括的位数。
    4. 指定文件中使用的“日期格式”。
    5. 指定文件中是否“记录 ID 已使用”。如果是，则指定此信息：
      记录 ID 字段号
      如果“类型”设为“分隔”，指定“记录ID”字段的字段位置。
      开始和结束位置
      如果“类型”设为“未分隔”，在行中指定“记录 ID”值的开头和结尾字符。
    6. 在“映射组”部分中指定此信息：
      组
      指定映射组的名称，它可以标识组中映射字段的目的。当前选项为“付款”或“分摊”。
      顺序

      指定序号。

  5. 使用“电子文件传输映射类型”表单可确定导入数据的查看方式。
  6. 在“电子文件传输映射”表单中，执行以下任务：
    1. 单击“构建数据视图”，以便可以在“电子文件传输映射导入”表单中查看导入数据。
    2. 单击“构建事件处理程序”，以便在导入文件后，将创建“应收账款收款”、“应付账款付款”和“银行对账工具”记录。
  7. 在“电子文件传输导入”表单中，导入银行文件：
    1. 设置“映射 ID”、“导入逻辑文件夹”和“存档逻辑文件夹”字段。
    2. 单击“处理”。
    3. 确保所有操作如预期运行。
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