处理退回支票

这些选项说明如下：

• 如果在“应收账款参数”表单上选择了“根据发票生成借项凭单”复选框，将执行以下操作：
  • 使用原始处理货币为每张发票创建一个借项凭单，以冲销该支票的付款金额。
  • 创建两个分摊行。第一行用于支票的实际金额，并将现金金额计入贷方。第二行用于折扣金额，并将提前付款折扣金额计入贷方。
  • 如果在“银行对账”表单上选择了“生成退回支票费用”复选框并选择了“金额”作为“退回支票费用类型”，将使用原始处理货币为退回支票费用金额创建第二个借项凭单。
  • 如果在“银行对账”表单上选择了“生成退回支票费用”复选框并选择了“百分比”作为“退回支票费用类型”，将使用原始处理货币为与退回支票所付款的每张发票相关联的费用金额创建一个借项凭单。每个借项凭单对应于发票金额与费用百分比的乘积。
  • 必须运行“发票过账”，以便将“退回支票”工具所生成的借项凭单过账。此操作将创建日记账分录，以便将退回支票和折扣金额的抵销计账。此外，也会将费用金额计账。
• 如果在“应收账款参数”表单上选择了“为退回支票生成付款调整”复选框，将执行以下操作：
  • 使用银行货币创建一个负金额调整，以表明发票金额仍未到期。
  • 使用银行货币创建一条付款调整分配记录，以抵销付款以及所有相关的折扣金额。
  • 如果在“银行对账”表单上选择了“生成退回支票费用”复选框并选择了“金额”作为费用类型，将使用客户货币为退回支票费用金额创建一个借项凭单。
  • 如果在“银行对账”表单上选择了“生成退回支票费用”复选框并选择了“百分比”作为费用类型，将使用客户货币为与退回支票所付款的每张发票相关联的费用金额创建一个借项凭单。每个借项凭单对应于支票所付款的发票金额与费用百分比的乘积。
  • 需要执行“应收账款调整过账”，以便将“退回支票”工具所创建的负支票调整。此操作将创建日记账分录，以便将退回支票和折扣金额的抵销计账。
  • 必须运行“发票过账”，以便将为退回支票费用所创建的所有借项凭单过账。此操作将创建日记账分录，以便将费用金额计账。

请参见相应的主题以处理退回支票：

• 退回单张支票
• 退回部分汇总的支票存款
• 转存支票