手动分配客户付款
可以使用“应收账款收款分配”表单在过账前结转或分摊付款金额。分配可以确定如何将一笔付款结转到一个客户的科目及如何分配到“总账”。
若要手动分摊付款，请执行下列操作：
- 在“应收账款收款分配”表单中，选择“操作 > 新建”。
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指定以下必填信息：
- 客户
- 指定要分配付款的客户的客户号。
- 付款类型
- 该字段显示该客户的缺省付款方法，但可以选择不同方法。
- 编号
- 选择要分摊的客户支票或汇票号。
- 银行代码
- 该字段显示客户的缺省银行代码，但可以选择要将分配存入的银行的不同银行代码。
- 类型
- 选择所需的分配类型。
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使用下表可根据分配类型指定附加信息：
分配类型 指定和查看以下字段中的信息： 发票 “发票”：选择要将付款分配到的客户发票号。 “站点”：该字段显示付款分配被结转到的发票所属的站点，但用户可以选择一个不同的站点结转付款。
“分配金额”：指定分配金额。
“折扣/贷项 1”：如果付款接收日期小于发票的折扣日期，该字段将显示发票的折扣金额，但用户可以将其更改为一个不同的金额。
“折让/贷项 2”：指定折让金额或给予客户的第二个贷项分配金额（按客户货币计算）。
未结贷项 “订单”：选择作为结转分摊依据的客户订单。 “站点”：该字段显示付款分配被结转到的发票所属的站点，但用户可以选择一个不同的站点结转付款。
“分配金额”：指定分配金额。
“折扣/贷项 1”：如果付款接收日期小于发票的折扣日期，该字段将显示发票的折扣金额，但用户可以将其更改为一个不同的金额。
“折让/贷项 2”：指定折让金额或给予客户的第二个贷项分配金额（按客户货币计算）。
滞纳金 “站点”：该字段显示付款分配被结转到的发票所属的站点，但用户可以选择一个不同的站点结转付款。 “分配金额”：指定分配金额。
非应收账款 “站点”：该字段显示付款分配被结转到的发票所属的站点，但用户可以选择一个不同的站点结转付款。 “折扣/贷项 1”：如果付款接收日期小于发票的折扣日期，该字段将显示发票的折扣金额，但用户可以将其更改为一个不同的金额。
“折让/贷项 2”：指定折让金额或给予客户的第二个贷项分配金额（按客户货币计算）。
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在“科目”选项卡中，使用下表可根据分配类型指定信息：
分配类型 在这些字段中指定信息： 发票 并且在“折扣/贷项 1”和“折让/贷项 2”字段中输入金额
“折扣/贷项 1 科目”：选择接受过账折扣/贷项 1 金额的“总账”科目号, 或接受“应收账款参数”表单中显示的缺省“折扣总账”科目编号。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。 “折让/贷项 2”：选择接受过账折让或贷项金额的“总账”科目号，或接受“应收账款参数”表单中显示的缺省“折扣总账”科目编号。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。
“税调整 1”：如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应指定该金额。
“税调整 2”：如果显示该字段，并且如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应指定该金额。
未结贷项 “折扣/贷项 1 科目”：选择接受过账折扣/贷项 1 金额的“总账”科目号, 或接受“应收账款参数”表单中显示的缺省“折扣总账”科目编号。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。 “存款科目”：选择接受过账未结贷项（存款）金额的“总账”科目编号，或接受在“应收账款参数”表单上显示的缺省“存款总账”科目编号。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。
“税调整 1”：如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应指定该金额。
“税调整 2”：如果显示该字段，并且如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应指定该金额。
非应收账款 并且在“折扣/贷项 1”和“折让/贷项 2”字段中输入金额
“折扣/贷项 1 科目”：选择要将折扣/贷项 1 金额过账到的总账科目编号，或接受“货币代码”表单中的缺省非应收账款现金科目。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。 “折让/贷项 2 科目”：选择要将折让或贷项金额过账到的总账科目编号，或接受“货币代码”表单中的缺省非应收账款现金科目。如果有任意一个“单位码 1-4”字段可用，应选择适用的单位码。
“税调整 1”：如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应指定该金额。
“税调整 2”：如果在“税务系统”表单上选择了“税折扣/折让”，应输入该金额。
- 选择“操作 > 保存”。