输入客户付款

若要输入并处理客户付款，请使用“应收账款收款”表单。在该表单上，为发票金额、滞纳金输入金额和客户欠您的其他金额。

注意： 可以输入并过账非客户付款到“总账”作为“非应收账款”现金。

若要创建付款，应在“应收账款收款”表单上执行下列操作：

  1. 选择“操作 > 新建”。
  2. 在以下字段中输入相应的信息：
    • “客户”：选择接收这笔付款的客户的客户号。
    • “类型”：该字段显示该客户的缺省付款方法，但可以选择不同方法。
    • “编号”：输入该付款的支票或汇票号。
    • “接收日期”：输入接收付款的日期或接受当天日期作为缺省值。
    • “付款到期日”：（只有在付款类型为“汇票”时可用。）输入汇票的到期日期。
    • “存款日期”：输入存入支票的日期。可以将该字段用于日期过期的字段。只有当付款类型为“支票”并且没有与付款相关的贷项凭单时才能启用该选项。输入客户支票的日期。
    • “总账参考”：为该处理输入一个将出现在分摊日记账中的参考，或接受支票或汇票号前的 ARP 作为缺省值。
    • “说明”：为该处理输入一个会显示在分摊日记账中的说明，或接受缺省说明。
    • “银行代码”：该字段显示客户的缺省银行代码，但可以选择要将付款存入的银行的不同银行代码。
    • “客户金额”：输入付款金额。
  3. 选择“操作 > 保存”。

然后可以分摊并过账付款。

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