创建客户未结付款

使用以下步骤输入一个应用到客户科目余额合计的付款。这种付款类型是余额结转客户唯一要求的付款类型。对未结物料客户，在未来需要根据发票或滞纳金重新结转这些未结信贷。

在“应收账款收款”表单中，选择“操作 > 新建”。
在以下字段中输入相应的信息：
- “客户”：选择接收这笔付款的客户号。
- “类型”：该字段显示该客户的缺省付款方法，但可以选择不同方法。
- “编号”：输入该付款的支票或汇票号。
- “接收日期”：输入接收付款的日期或接受当天日期作为缺省值。
- “付款到期日”：（只有在付款类型为“汇票”时可用。）输入汇票的到期日期。
- “总账参考”：为该处理输入一个将出现在分摊日记账中的说明，或接受支票或汇票号前的 ARP 作为缺省值。
- “说明”：为该处理输入一个会显示在分摊日记账中的说明，或接受缺省说明。
- “银行代码”：显示客户的缺省银行代码，但可以选择要将付款存入的银行的不同银行代码。
- “客户金额”：输入付款金额。
选择“操作 > 保存”。
若要分摊付款，可使用“应收账款收款分配”表单，单击“分摊”。
在“常规”选项卡“类型”字段中，选择“未结贷项”。
在“订单”字段中，输入销售单号接收付款。
在“分摊金额”字段中，根据客户销售单或作为未结付款的过账金额，输入要结转的金额。
在“分摊/贷项 1” 和“折让/贷项 2” 字段中, 输入折扣和折让（如果适用）。
选择“操作 > 保存”。