调整付款

要调整已过账处理，应使用以下付款调整流程。调整将以“付款”的形式显示于“应收账款已过账处理明细”表单上。

注意： 只能调整手动输入的而不是从发票生成的汇票。
  1. 要创建调整：
    1. 访问“应收账款收款”表单。
    2. 选择“操作 > 新建”。
    3. 选择客户。
    4. 选择付款类型“调整”。
    5. 输入支票或汇票号以应用调整。
      注意： 可能需要复查“应收账款已过账处理明细”表单，才能找到要调整的支票或汇票号。
    6. 根据需要选择“银行代码”。
    7. 输入要调整的金额。

      若要增加付款金额，请输入一个正数。若要减小付款金额，请输入一个负数。

      “总账参考”字段显示 ARPA 或 ARPR 及支票或汇票号。“说明”字段显示“付款调整”或“重新结转”及支票或汇票号。

    8. 选择“操作 > 保存”保存处理。
  2. 要分配调整：
    1. 单击“应收账款收款”表单上的“分摊”以访问“应收账款收款”分配表单。
      注意：当分配调整时，可以将其分配到支票或滞纳金中。
    2. 分摊调整：
      • 若要将调整分摊到发票，请在“类型”字段中选择“发票”，然后选择发票号。
      • 若要将调整分摊到滞纳金，请在“类型”字段中选择“滞纳金”。
      • 如果客户是集团客户，可以将调整分配到一个附属客户。
    3. 在“金额”字段中，输入分摊金额。
    4. 选择“操作 > 保存”保存处理。
  3. 要过账调整：
    1. 访问“应收账款调整过账”表单。
    2. 输入客户范围。
    3. 单击“处理”。
    4. 运行“应收账款收款处理报告”。

      使用此报告以验证付款及相关分摊是否准确。报告上的“付款类型”字段显示“调整”以指示一个调整。

      注意： 系统不会过账含有错误的处理。如果处理包含错误，应先改正错误然后再次过账。
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