消除残留应收账款余额

在生成财务报表前，使用“残留应收账款余额消除”工具消除由汇率波动和货币舍入差异创建的残留应收账款余额。残留余额显示为应收账款中的未结物料。此工具通过生成借项凭单或贷项凭单抵销余额来消除残留余额。

注意：此工具仅为单独的客户生成借项和贷项凭单，不为集团客户生成。

在“残留应收账款余额消除”工具中，为残留余额指定搜索标准范围。
选择“预览”，然后单击“处理”。
在下层表格中显示根据所选择的标准的结果。
- 对未结物料客户，此工具搜索其未结应收账款记录和发票净到期余额。如果净金额为正的余额，则系统为每张发票创建“贷项凭单”。如果净金额为负的余额，则系统为每张发票创建“借项凭单”。
- 对余额结转客户，此工具搜索其未结应收账款记录和其他发票的净金额。如果净金额为正的余额，则系统创建“贷项凭单”为未结信贷且发票号为零。如果是负的余额，系统创建“借项凭单”且发票号为零。单词“余额结转”显示在下面的表格中的发票列中。表格中的“发票日期”为空。
选择“提交”，然后单击“处理”。

如果未结发票金额是正数，则工具生成“贷项凭单”；如果金额是负数，则工具生成“借项凭单”。

注意：在此生成的“借项凭单和贷项凭单”与使用“发票、借项和贷项凭单”表单输入的“借项凭单和贷项凭单”基本相同，但后者使用在此工具中定义的总账科目编号。仍旧可以运行“删除应收账款已过账处理”工具设置客户结转余额为零。
在工具生成借项或贷项凭单后，可以使用“发票、借项或贷项凭单”表单来修改处理，然后使用“发票过账工具”过账。