过账发票、借项凭单和贷项凭单

在实际过账处理之前，必须首先打印“发票处理报告”作为已过账物料的审核跟踪。表单底部的网格中显示将要过账的处理列表，以供参考。

如果在过账期间检测到处理的错误，那么显示错误信息，且有错误信息的记录不能过账。过账处理继续。

过账发票时，处理货币将复制到发票的“应收账款已过账处理”中。

对要根据使用版本/付款天数的客户在此活动中包括的发票，其状态必须为“批准”或“拒绝”。

如果这是多站点环境，则使用“多站点发票过账”表单。

若要过账发票，借项和贷项凭单，请执行下列操作：

打开“发票过账”表单或“多站点发票过账”表单。
指示是否要过账发票、借项凭单和/或贷项凭单。可以选择多项。
选择如何排序并显示报告数据。缺省情况下，系统应过账所有客户的处理，但是可以通过选择客户、发票和日期范围进一步细化过账。在“多站点发票过账”表单中，您还可以通过构建器发票进一步细化。
若要打印报告，请单击“打印”。

注意：您必须在过账处理之前先打印过账报告。缺省情况下，“打印”选项是在打开该表单时自动选中的。
在查看表单后，选择“提交”选项。
若要过账处理，请单击“处理”。
在提示继续操作时，单击“确定”。

如果检测到处理中的错误，系统将显示一条消息，指示没有过账全部处理。

注意：如果使用“外部财务接口”，在发票、借项凭单或贷项凭单过账期间可能产生其他处理。有关详细信息，请参见“设置外部财务接口”。