关于应收账款过账

以下是过账处理的汇总：

• 系统为每个已过账的处理更新“客户”文件的两个字段。
• 如果付款处理的接收日期迟于“客户”文件中上次付款日期，则接收日期为新的上次付款日期。
• 系统根据付款金额和给客户的折扣和折让减少“客户已过账余额”金额。
• 系统为每个已过账的处理创建“未结物料”记录。
• 系统创建“应收账款分摊日记账”记录。
• 对每个处理，一是要为现金金额创建日记账分录，另一个是要为所输入的每个分摊记录创建日记账分录。
• 当过账付款时，系统使用“未结物料平衡方法”为客户重新计算“客户未结天数”字段。如果已经过账的付款是全额付款的发票，则更改此值。
• 系统在“应收账款”日记账中输入多汇兑损益 (如果适用)。
• 当过账多个支票、电汇和调整时，会在“银行对账”表单中创建一个汇总分录。您也可以过账个别的支票、电汇和调整以创建个别的银行对账分录。

当选择过账表单之一时，系统验证定义的应收账款科目。因此，即使正在过账的付款没有过账到此科目，也必须定义缺省“应收账款”科目。此操作避免将空科目编号过账到日记账（如果没有定义缺省“应收账款”科目，将显示错误消息）。

对于“应收账款”付款过账，如果具有包含存款日期的记录，系统使用这些日期作为日记账过账日期；否则，系统使用接收日期。如果存款日期晚于站点的系统日期，将不过账具有这些存款日期的记录。

所有应收账款过账报告将在表头显示银行货币，并在分配部分中显示处理货币。

在“订单录入参数”表单中，如果选择了“付款时应付佣金”系统参数，那么每次过账付款到客户时，系统查看全额付款发票的未结物料。然后，系统使用新佣金金额更新相应的应付佣金记录。