过账凭证 - 明细

过账完成以下各项操作：

• 更新供应商记录
• 创建已过账处理
• 更新凭证预登记
• 更新总账日记账

过账期间，系统执行以下步骤：

• 为每个已过账处理，将发票金额添加到“供应商”或“多站点供应商”表单的“年累计采购额”字段中。对于凭证来说，如果分摊日期在“最后采购日期”之后，“供应商”或“多站点供应商”表单上的“最后采购日期”字段更新为分摊日期。
• 使用处理货币为每个凭证处理创建一个已过账处理记录，并更新每个调整处理的相应已过账处理记录。
• 为每个不是从采购单过账的处理创建一条凭证登记记录。对于每个处理，一项凭证登记分摊记录是为应付账款科目创建的，另一个是为每个已过账分摊记录创建的。
• 无论应付账款处理是在采购单生成的还是在应付账款中创建的，将为全部应付账款处理创建总账日记账分录。