生成凭证

• 自动使用“生成应付账款处理”表单
• 手动使用“应付账款凭证和调整”表单
• 对于多站点，使用“凭证构建器”表单

当生成凭证时，请记住以下信息：

• 在创建任何处理之前，采购单的总分摊成本必须等于所有已开凭证行/下达的总和。如果不相等，系统将显示错误消息。
• 如果要创建一项调整，而不是一个凭证，必须选择要调整的凭证数量。
• 在生成凭单时，应付账款处理记录中填入从应付账款已过账处理记录获得的值。处理类型为“A”，参考以 APA 开头。
• 在处理每个行/下达时，采购单的“单位成本”字段设置为已开凭证单位成本，采购单明细成本设置为已开凭证明细成本。
• 在设置处理和分摊时，将显示是否在“应付账款参数”表单上设置对应科目编号的消息（此消息只是一项警告，处理将继续）。
• 如果成本方法为“实际”或“标准”，在没有为行物料设置相应的科目编号的情况将显示信息。
• 以下是在生成凭证时创建的应付账款分摊处理记录：
  • 如果输入了任何杂项费用，将使用“应付账款科目参数”表单中的“杂项费用”科目创建“应付账款科目”处理分摊记录。分摊金额设置为凭证中的杂项费用金额。
  • 如果输入了销售税，将使用“应付账款科目参数”表单中的“销售税费用”科目创建应付账款科目处理分摊记录。分摊金额设置成为凭证输入的销售税金额。如果在“税务系统”表单上选择了“可用于采购”复选框，则系统使用税码的“应付账款税务科目”。
  • 如果输入了运费金额，将使用“应付账款科目参数”表单中的“运费”科目创建“应付账款科目”处理分摊记录。分摊金额设置成为凭证输入的运费金额。
  • 如果成本方法为“无”，将使用产品码的存货科目编号（如果物料具有相关的产品码）或“应付账款科目参数”表单中的采购科目为分摊金额（物料合计）创建应付账款科目分摊处理记录。对于所有其他成本方法，使用“应付账款凭证”科目。分摊金额设置为凭证金额 (物料的成本合计)。
  • 最后将使用“应付账款科目参数”表单中的“应付账款科目”科目为物料的成本合计（其中包括运费、杂项费用和销售税）创建应付账款科目处理记录。
  • 分摊金额设置为杂项费用、运费、销售税和物料成本的合计。此时，系统将为要开凭证的每个行下达创建带有行物料的凭证登记记录。

    凭证在“应付账款”中过账后，选择“应付账款分摊”日记账可以通过“日记账分录”表单查看完整的处理。

• 已开凭证采购单行/下达数量设置为接收数量减去退回数量。
• 退回的采购单行/下达数量设置为零。

在创建所有处理和分摊时，系统将显示一条信息，指示处理已完成。