自动创建凭证或调整

可以通过两种方式来自动生成凭证：

  • 为每个供应商配置“自动凭证”功能。
  • 使用此处所述的“生成应付账款处理”表单。

如果已为供应商设置多种货币，则可以使用供应商缺省货币以外的货币生成凭证或凭证调整。对于凭证，货币将与生成该凭证的接收采购单的货币匹配。凭证接收的所有采购单必须包含相同的货币。对于调整，货币将与调整的凭证的货币匹配。

在“其他物料”选项卡中，可以通过设置条件来选择在供应商发票中引用的采购单和收货单 (GRN)。

在“采购单选择”选项卡上的网格包含用于供应商的所有可能记录，不考虑“固定汇率”和“汇率”规范，包括非存货物料。如果在网格中选择了记录，任何与所选记录的“固定汇率”和“汇率”规范不匹配的记录都将禁用。当取消删除了所有记录，或刷新采集时，全部禁用的记录重新启用。

注意：“总账科目”网格仅用于显示信息，不应用于当前处理。

只有在至少一个税务系统的“税务系统”表单中选择了“可用于采购”字段时才启用税选项卡。

要使用“生成应付账款处理”表单自动创建凭证或调整：

  1. 打开“生成应付账款处理”表单。
  2. 要显示用于采购单行的接收：
    1. 选择要为其创建凭证或调整的供应商发票上的采购单号，或
    2. 选择正为其输入发票的供应商，然后单击“在用筛选器”。
      在网格中将显示供应商/货币组合，以便可以选择要处理的组合。此操作将确定将为其接收开凭证的采购单，并且筛选“采购单选择”和“附加物料选择”等其他活动。
    3. 执行以下操作之一：
      • 若要为已接收采购单行创建凭证，应选择“凭证”选项。
      • 若要为退回物料的现有凭证创建调整，应选择“调整”选项。
    4. 如果已选择“调整”选项，在“凭证”字段选择现有凭证号。
    5. 在“总账分摊”字段中，选择一个日期，或接受缺省值，即当前日期。该日期是应付账款处理的记录日期。
    6. 若要将新凭证与预登记凭证关联，应选择凭证预登记号，并选择“确定”。
    7. 选择“其他物料选择”选项卡。
    8. 要为采购单行开凭证：
      • 选择“从采购单生成”复选框。
      • 选择要使用的采购单范围。
      • 选择要使用的行/下达。
        注意： 如果采购单行物料的计量单位更改为其他未在物料表单中列出的计量单位，那么“生成应付账款处理”工具使用原计量单位验证数据。
    9. 要为收货单行开凭证：
      • 选择“从收货单生成”复选框。
      • 选择在发票中显示的“收货单”范围。
      • （可选）选择在供应商发票中显示的“收货单”行范围。
      • （可选）选择在供应商发票中显示的采购单号范围。
    10. 要为 EDI 发票开凭证：

      选择“从 EDI 发票生成”复选框清除“其他物料选择”选项卡上的“从采购单生成”和“从收货单生成”字段中的任何现有值，并禁用这些字段。

      • 选择“从电子数据交换发票中生成”复选框。如果没有设置进行 EDI 处理的供应商，或者当前在“物料”或“税”选项卡中有未决处理，那么禁用该字段。
      • 选择发票。
      • 若要包含“收货单行”，应选择“通过收货单接收”复选框，并在“收货单”字段选择一个收货单号。
      • 选择“选择匹配”。采购单行接收显示在浏览器的“物料”选项卡中。
  3. 编辑这些行以对账收据与供应商发票。

    在编辑接收行时，将自动重新计算“物料”选项卡上“合计”字段中的金额。

    1. 删除未引用到供应商发票的“物料”选项卡上的任何采购单接收行或收货单行。
    2. 在“至凭证/调整”字段中，需要时可修改要包含到凭证的每一个行物料的单位数，或接受缺省值，即已接收数量减去为采购单行或 GRN 行先前已开凭证的数量。
    3. 需要时可修改每一行的单位成本，或接受缺省值。
  4. 为已接收采购单创建未决税处理行。

    在至少一个税务系统的“税务系统”表单中选择了“可用于采购”复选框时，才启用“税”选项卡。

    如果禁用了“税”选项卡，可以在表头的“销售税”字段中根据需要输入供应商的发票的税额或所需的其他金额。

    1. 选择“税”选项卡。
    2. 选择“生成税”。此活动为“物料”选项卡上的每一个未决凭证行计算销售税，并为每一个需要缴税的采购单创建一个未决税处理行。活动显示“税”选项卡上“销售税”字段中的行金额合计，并提供了将合计金额复制到表头的选项。
      注意： “销售税”字段的标签是用户自定义的。
    3. 若要增加不是在生成过程中创建的税额，应创建一个新的税处理行。
  5. 在凭证表头输入应付金额：
    1. 在表头的“物料”字段中，输入“物料”选项卡上“合计”字段显示的数额。这两个字段中的数额必须相等。该数额应当与供应商发票上指定的金额相等。
    2. 在表头的“运费”和“杂项费用”字段中，输入来自供应商发票的数额或按需要输入金额。
    3. 如果还未在表头中输入销售税，现在输入。表头中的“销售税”金额必须与“税”选项卡上的合计相等。
    4. 如果正在创建一个非电子数据交换凭证或调整，应选择“常规”选项卡并输入必需的信息。
  6. 要生成凭证或调整，单击“生成”。

    当处理完成后，新凭证号显示在消息中。

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