使用应付账款付款表单作废已过账支票
若要使用“应付账款付款”表单作废已过账支票：
- 选择“操作 > 新建”。
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在以下字段中输入数据：
- 供应商：选择要作废支票的供应商号。
- 银行代码：输入签发原始支票的银行的有效银行代码。
- 付款类型：选择“手签支票”。
- 支票号：输入要作废的支票号。
- 支票日期：输入手签支票的日期。
- 序号：接受下一个递增号作为缺省值。系统仅使用该号以数字顺序排列分摊。
- 支票金额：输入要作废的支票的负值。例如，要作废一张金额为 250.00 美元的汇票，应指定“-250.00”。
- 在“总账参考”字段中，为该处理输入要在日记账中显示的说明。缺省值是 APP，后跟供应商号。
- 选择“分摊”。
- 选择“操作 > 新建”。
- 作为负金额分摊到凭证。
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打印最终收银机并过账负额支票。
注意： 该处理过程中使用“应付账款支票打印和过账”表单中缺省值的支票号是标准支票。手动过账负额支票时，不必更新该号码。