使用应付账款快速付款结转输入并分摊全部和部分付款

可以使用“应付账款快速付款结转”表单输入全部或部分付款，并自动将其分摊到未结凭证。还可以结转在“应付账款付款”表单中输入的未结付款。

注意：直到您保存了表单项部网格中的付款后，网格中的处理才可供选择。选择了处理后，必须单击“结转”以进行处理。不首先单击“结转”就选择一个不同的付款，将取消网格中进行的所有更改。选择“结转”操作生成相应付款分配，并刷新显示当前数据的网格。

可以在此表单中输入新的付款，或选择现有的付款。当未结付款的汇率匹配表头汇率时，在表单底部的网格显示所有未结付款的列表。可从原始付款确定汇率。网格还会显示所选供应商的凭证和所有现有的付款分配。可以根据需要选择或删除这些项目的选择。单击“结转”，将使用在“应付账款参数”表单中定义的缺省科目自动生成付款分配。

如果需要，在生成“应付账款科目快速付款结转”中最初的分摊之后，可以通过选择“付款”显示“应付账款科目付款”表单，或通过选择“分摊”显示“应付账款科目付款分配”表单置换缺省科目。

打开“应付账款快速付款结转”表单。
选择“操作 > 新建”。
输入付款数据：
- “供应商”：输入要接收付款的供应商。
- “类型”：该字段显示“供应商”表单中的供应商缺省付款类型，但是可以从以下选择中选择一个不同类型：
  - 标准支票
  - 手签支票
  - 电汇付款
  - 标准汇票
  - 进项汇票
- “编号”：根据付款类型，显示支票、电汇或汇票号：
  - 对于手签支票，输入支票号。
  - 对于进项汇票，输入汇票号。
  - 对于电汇付款，输入电汇号。
  注意，对于标准支票和汇票，系统在打印支票或汇票时自动更新该字段。
- “顺序”：输入该付款的序号。
  系统仅使用该编号以数字顺序排列分摊。
- “日期”：输入支票、汇票或电汇日期，或接受今天的日期作为缺省日期。
- “银行代码”：该字段显示供应商缺省银行代码，但是可以将其更改为用来为供应商付款的银行账户的银行代码。
- “付款金额”：输入当前付款的支票、电汇或汇票金额。以银行代码货币为单位显示付款金额。
  对于标准支票和汇票，不能更新该字段。而系统将显示该供应商的所有付款分配的合计。若要更改该金额，必须使用“应付账款付款分配”表单更改分配。
- “汇率”：如果用户使用多货币，该表单显示本币和付款货币之间的汇率，用户可以更改该汇率。对于未结付款而言，如果付款汇率与凭证或调整的汇率不同，那么必须薄记盈/亏核算处理。该付款将使用与未结付款相同的汇率进行“应付账款已过账处理”。系统不会重新评估供应商。
- “应付账款备注”：输入一个付款的说明（最多 40 个字符）。
- 总账参考：输入付款的说明以供参考。该说明将被作为处理过账的一部分，过账到“总账”。缺省参考为 APP，后跟供应商号。
  参考码必须以 AP 开头，否则，作废工具无法工作。
选择“操作 > 保存”可保存付款。

系统创建付款记录，然后在表单底部的网格中显示供应商的全部未结凭证和付款。
在表单的底部的网格中，执行以下操作之一：
- 在“选择”列中为每个接收结转付款的凭证和付款（处理行）选中复选框。
- 若要将该操作应用到所有显示的项目，可单击“全选”。
如果要更改物料的付款金额，单击网格滚动条显示“待付款”金额列，然后输入待结转金额。
(可选) 对于凭证而言，还可以在“折扣”列中输入折扣金额。
若要分摊付款，可单击“结转”。

表单顶部的“已结转”和“剩余”字段显示更新后的金额。当这些金额相等时，可以结转付款。

注意：如果付款不是标准支票或标准汇票，并且结转的金额小于剩余金额，则该差异创建一个新的未结付款分配。如果结转的金额大于剩余金额，将显示错误消息，并且有更正错误前，无法再继续操作。