准备银行对账

系统根据公司使用的银行支票账户维护所有活动的处理历史。可以通过“银行对账”表单查看此信息，并且还可以通过银行所记录的跟踪信息准备银行对账。

当处理下列表单上的录入时，会自动创建汇总银行对账记录：

自动记录通过“工资”和“应付账款”打印的支票以及根据重新打印已经作废的支票，该操作使您能够查看并对账每张支票。若要反映杂项费用，必须通过此表单中的网格手动添加，或在“常规日记账”或用户自定义日记账中记录。

注意：在将支票存入之前，无法输入已过期支票。

对于自动银行对账记录，“参考类型”字段中将显示下列这些源之一：

若要对账然后压缩处理，请执行下列操作：

若要反映不自动添加的存款和杂项费用（参见以上内容），必须通过“银行对账”表单中的网格手动添加，或将它们记录在“常规日记账”或用户定义的日记账中。
从银行收到报表之后，在“银行对账”表单中为每个已对账的处理选择“已对账”。
若要根据当前总账现金科目处理全部处理，请单击“余额计算”。
若要删除已对账的处理，请运行“银行对账 - 压缩”工具：
- （可选）缺省情况下，系统压缩截止到当前系统日期的处理，但是用户输入的日期可以早于要压缩的最后支票记录的日期。这可以让系统知道顺序中的下一个支票号是什么。
- 在“银行代码”字段中，选择要压缩的银行账户的银行代码。
- 如果要让系统自动递增日期范围并重新运行报告和工具，请选择“递增日期”复选框。
- 选择“处理”压缩所选银行代码的对账处理。

注意：

对于应收账款处理，通过支票收到发票付款之后，必须在“银行对账”表单中手动输入付款。必须分别输入并过账客户支票。将每个付款与银行对账单对账之后，系统会计入增值税应收账款接收科目的贷方。
对于应付账款科目处理，将处理后的支票与银行对账之后，系统会计入增值税应付账款支付科目的借方。