应付账款科目的银行对账

先决条件：

确保 SyteLine 可以从 ION 接收 BankStatement BOD。请参见Infor Localization Services 的 Infor SyteLine 集成指南。
在“应付账款参数”表单中，将“EFT 格式”设置为适当的格式（用于欧盟国家/地区的“SEPA”，或特定国家/地区指南中说明的其他格式）。
在“供应商”或“多站点供应商”表单中，将可以接收自动应付账款付款的供应商的“付款类型”设为“EFT”（或适用于特定国家/地区的“电汇划款”）。指定供应商的银行信息。
在“会计科目表”表单中，为银行账户使用与本币不同的货币的每个供应商设置一个科目。至/自该科目的处理将使用供应商银行账户的货币。这样能避免货币汇率波动影响自动付款。
在“银行对账”表单中，为那些您将收到对账单的银行设置信息。货币、BIC 和 IBAN 代码必须与您从银行收到的消息中的信息匹配。

要查看和对账银行对账单：

查看和筛选银行处理。

银行对账单记录仅供显示。您不能在该表单中进行更改；但是您可以筛选记录，以查看特定类型的信息。
1. 在“银行对账单”表单中，单击“在用筛选器”工具栏按钮，查看可用的银行对账单记录。
  
  每个银行对账单记录显示与客户或供应商银行 BIC 相关的信息，或与用于付款的员工账户相关的信息。
2. 选择记录。
  银行对账单记录表头可包括下列信息：
  - 该科目在该期间的开始和截止余额
  - 期间开始和结束日期
  - 该对账单中所有处理使用的货币
  对账单行明细显示借方和贷方处理和金额，同时列出了说明处理类型的适当的域和系列码。（中国财务处理显示正数和负数，而不是借方和贷方。）
  
  信息格式是动态的。网格列标题和内容是根据特定银行使用的格式设置的。
查看和处理自动应付账款付款。

当 BankStatement BOD 被接收到 SyteLine 时，将为含有域代码 PMNT 和域系列码 IDDT 或 ICDT 的报表中的任何应付账款处理生成自动付款。
1. 在“银行对账单”表单中，选择一个域系列码为 IDDT 或 ICDT 的处理行。
2. 单击“应付账款”来查看为当前对账单记录创建的应付账款付款处理。
3. 处理这些应付账款付款，然后在“应付账款电汇过账”表单中将它们过账。
对账银行对账单：
1. 使用该科目“银行对账”表单上的处理，对“银行对账单”表单中的科目报表记录进行手动对账。
  
  请参见“准备银行对账”。
2. 报表被完全对账时，在“银行对账单”表单中选择“处理”复选框。然后您可以使用“银行对账单清除”工具清除已处理的记录。