生成自动付款

若要自动生成应付账款和分摊，请执行下列操作：

打开“应付账款付款生成”表单。
在这些字段中指定信息：
- 多站点组 ID：若要为不同的“多站点”组生成付款，应选择该组的 ID。
- 付款日期：输入在所有发票或汇票上打印的日期或接受今天的日期作为缺省日期。
- 付款类型：选择要为其生成付款的每个付款类型的复选框：标准支票、手签支票、电汇、标准汇票、进项汇票或电子资金汇兑。
- 账龄基准：选择计算付款账龄的方法：发票、到期日期或折扣日期。
- 包括应付佣金：若要为其参考号同时是有效供应商号的外协销售员的应付佣金记录处理佣金，应选择此复选框。系统将佣金到期金额汇总到每个供应商的支票总额。如果想要不包括佣金，可清除该复选框。
- 删除付款/分摊：若要在生成新付款之前删除现有付款，应选择该复选框。若要保留现有付款，可清除该复选框。
- 开始和截止银行代码：输入要为其生成付款的银行代码范围。
- 开始和结束供应商：输入要为其生成付款的供应商范围。
- 开始和截止账龄日期：输入考虑要为其付款的处理的第一个和最后一个账龄日期。这些日期同时也设置了可以通过“删除付款/分摊”复选框删除的付款和分摊的范围。如果“发票日期”或“到期日期”在这些字段指定的范围内，则选中这些凭证进行付款。
注意：如果生成标准支票，并且已经输入了几笔付款，则支票生成过程将影响已有付款。我们建议您在生成新付款之前，先过账现有付款。
若要生成付款，单击“处理”。

若要为相同支票运行的已折扣和非折扣凭证生成“应付账款”付款，请使用这些参数运行付款生成两次：

使用设置为“折扣日期”的账龄基准运行付款。
再使用设置为“发票”或“到期日期”的账龄基准再次运行付款。

在完成处理后，在结果网格中显示带有错误的全部付款。