手动分摊供应商付款

在表单的顶部显示付款表头信息，用户不可以更改此信息。

• “类型”：选择分摊类型：供应商、非应付账款、佣金或未结。
• “凭证/序号”：如果要添加一个凭证分摊，输入从分摊参考到的凭证号。如果要输入任何其他类型的分摊，那么输入其序号。序号仅用于按数字顺序保留分摊。
• “站点”：如果分摊类型是“非应付账款”、“佣金”或“未结”，那么选择处理所在的站点。如果分摊类型为“凭证”，显示包含已过账处理的站点以供参考，付款分配根据该处理结转。
• “发票”：如果分摊类型为“非应付账款”、“佣金”或“未结”，输入结转分摊依据的发票号。对于“佣金”分摊类型，必须输入订单分录发票号和佣金类型分摊；“科目”选项卡下的“已付金额”字段显示该发票和供应商的佣金合计。
• “采购单”：如果分摊类型是“非应付账款”、“佣金”或“未结”，输入要将该付款记录到的采购单号。
• “1099 可报告”：如果付款分摊是 1099 应税并应包含在供应商的 1099 表单中，应选择该复选框。如果付款不是 1099 应税，应清除该复选框。

• “已付金额”：输入要结转到此付款的金额。
• “已享折扣”：如果付款类型是“凭证”，输入从该付款中折扣的金额。
• “[税调整 (1)]”：如果付款类型为“凭证”，显示“税务系统 1”为折扣所做的任何调整。用户可以更改此金额。
• “[税调整 (2)]”：如果付款类型为“凭证”且定义了第二个税务系统，该字段显示“税务系统 2”为折扣所做的任何调整。用户可以更改此金额。
• “折扣科目”：如果付款类型为：
  • 凭证，该字段显示“应付账款参数”表单中的折扣科目编号。如果折扣金额非零，可以为折扣金额选择不同科目 (如适用)。
  • 非应付账款科目，选择用于接收分摊金额的总账科目编号。此科目抵销现金科目。
  • 佣金，在“应付账款参数”表单中显示总账佣金支付科目编号，但用户可以选择将付款结转到其他科目。
  • 未结，显示“应付账款参数”表单中的“总账”保证金科目的科目编号，但用户可以选择将付款结转到其他科目。