ABAFILE EFT 输出格式

若要了解 ABAFILE 格式详细信息，请与澳大利亚银行协会联系。下列表格显示了字段大小和对齐。

ANZ、NAB 和 WBC 都使用标准的 ABA 文件格式。这些银行使用处理码 50 或 13，具体情况取决于付款是借项还是贷项。

ABAFILE（ANZ、NAB、WBC）

标准记录类型 0


名称	开始位置	长度	值或备注
记录类型 0	1	1	0
空白	2	17	必须用空白填充
卷序号	19	2	01
用户金融机构	21	3	bank_addr_mst.bank_code 必须是经批准的金融机构缩写
空白	24	7	必须用空白填充
文件提供者的首选用户名	31	26	apparms_mst.EFT_user_name 不能全部留空
文件提供者的用户标识号	57	6	apparms_mst.EFT_user_number 必须是 APCA 和用户金融机构指定的用户标识号。必须是数字。右对齐。补零
文件内容说明	63	12	“供应商付款”
要处理的日期	75	6	Today() 将处理下达到所有金融机构的日期
空白	81	40	必须用空白填充。

标准记录类型 1


名称	开始位置	长度	值或备注
记录类型 1	1	1	1
BSB 号	2	7	vendor_mst.EFT_bank_num 格式 ###-###
科目编号	9	9	vendor_mst.account
指示符	18	1	空白
处理码	19	2	13 或 50
金额	21	10	glbank_mst.check_amt
账户名称	31	32	parms_mst.company
参考	63	18	glbank_mst.ref_num+'-'+glbank_mst.check_num
BSB 号	81	7	bank_addr_mst.bank_number 格式 ###-###
科目编号	88	9	bank_hdr_mst.branch_code
汇款人姓名	97	16	parms_mst.company
预扣税金额	113	8	00000000

这些银行会使用上述记录，但除了这些标准记录外，它们还需要最后一条类型为 1（处理码 = 13）的记录，该记录会将所有付款合计为一条贷方记录，其格式如下所示：

该银行使用上述标准格式，但每个处理需要有两条记录（处理码 = 50，后面跟随处理码 = 13 的此记录）：