应付账款设置

若要设置“应付账款”系统，请执行下列操作：

在“会计科目表”表单中定义“应付账款”科目编号。

对于“应付账款”中的所有凭证、调整和付款都需要具有科目编号。“会计科目表”必须首先包含所有“应付账款”相关科目编号，然后才能进行处理分摊和过账。
使用“采购参数”表单为应付账款凭证、关税、运费和其他项目定义标准科目。
使用“产品码”表单设置存货调整和差异科目。

系统使用存货调整科目编号进行采购单接收处理。差异科目是用户为产品码标识的物料组分配差异费用的科目。
在“应付账款参数”表单中：
- 指定供应商前缀。
  供应商前缀用于对供应商进行字母数字顺序编号。将为新供应商自动将该前缀添加到缺省供应商编号的前面。如果用户替换了缺省值，则不会应用该前缀。
- 设置账龄参数，作为用于“应付账款账龄报告”中使用的缺省日期范围和标题。
  负数表示距离到期日期的天数 (凭证将在以后到期)。正数表示过期的天数。“账龄报告”可以基于发票日期、到期日期或折扣日期。
- 为系统生成的分摊设置缺省科目。
- 指定是否由应付账款系统处理外部费用报告。
使用“银行对账”表单为每个供应商设置一个银行代码。

对于与公司进行业务往来的每个银行，都定义了银行代码。每个银行代码都需要有一个总账科目编号。几个银行代码可以使用同一个总账现金科目。
使用“发货方式码”表单设置发货码。

供应商必须要有发货方式码，发货方式码用于参考订单上的发货方式。
可使用“账单条款”表单，设置账单条款码。

“账单条款码”显示在“供应商”或“多站点供应商”表单中，用于表示缺省账单条款。可在订单上替代缺省值。如果用户提供了发票日期，账单条款将计算到期日期、折扣日期和折扣率（如果适用）。
在“付款暂停原因”表单中设置付款暂停原因代码。

这些码用于解释暂停供应商付款的原因。