关于客户的多货币

客户

在为客户定义多种货币时，货币可用于与该客户相关的处理，且所有对外客户文档都包含处理货币。这些货币可定义为固定汇率，且可以为货币定义缺省汇率。

客户缺省货币在“客户”表单的“主要”选项卡中指定，当处理信用额度、已过账余额和应收账款账龄合计等客户处理金额的总和时在内部使用。当转换处理数据用于账龄目的时，可以使用历史汇率或当前汇率。在许多情况下，账龄数据可以转换为本币，转换为本币的工作方式与汇率日期相同。

处理

支持除客户缺省货币以外的货币的处理功能如下：

• 客户订单，包括预估、总括和快速录入
• 项目和预估项目
• RMA；只能参考使用相同货币的订单
• 交货单；只能参考使用相同货币的订单
• 领料、包装、发货；只能分组共用一种货币的订单

对于客户处理，可以从为客户定义的所有货币中进行选择。随后，货币与处理一起存储。成本继续以本币为单位进行记录，而价格以处理货币为单位进行记录。处理产生的所有后续处理（例如，订单的发票或 RMA）将使用原始处理的货币。

开票

支持除客户缺省货币以外的货币的发票功能如下：

• 发票/贷项凭单；与订单货币匹配
• 合并开票；所有订单必须共用一种货币且发票与订单货币匹配
• 发票/收入里程碑；必须与项目货币匹配
• 累计账单；与订单货币匹配
• 价格调整发票；与订单货币匹配

以处理的货币创建发票，或从客户货币中选择发票以便手签发票。发票金额以处理货币和本币为单位进行记录。与发票相关的所有后续处理（例如，贷项或借项凭单）将使用原始处理的货币。发票表头、行和销售税等所有发票信息以处理货币为单位。在过账发票时，应收账款处理记录将存储发票的货币代码、处理货币金额和本币汇率。在过账发票时，应收账款处理记录以处理货币为单位。

付款

为客户使用多货币时，可以选择独立于所选银行代码货币的付款货币。在将付款金额换算为本币时，不使用客户科目货币。付款货币将换算为银行货币，然后再换算为本币。可以根据付款分配涉及多货币的处理。这些处理金额将在分配级别换算为本币。分配本币金额将合计并与表头本币金额比较以确定付款是否平衡。日记账分录以本币为单位进行记录，而应收账款已过账处理以处理货币为单位进行存储。

备注与异常

自动货币汇率将更新，而特定于客户的汇率不包括在该功能内。另外，以下项仅支持客户缺省货币：

• 客户合同，包括合同定价
• 汽车合同
• 服务单 (SRO)
• 电子数据交换 (EDI)
• 汇票
• 直接借记
• 信用证
• 转移单

替换 RMA 行将具有与 RMA 相同的货币，且只有使用该货币的订单才能放入 RMA（和原始订单）中。

参考客户订单物料的项目不需要共用货币。

用于欧共体报告的货币是客户货币，而不是处理货币。

使用报价或销售订单 BOD 的任何当前集成仅支持使用客户货币。

客户信用证 (LCR) 可与任何处理协同工作，而不论货币如何。但是，创建信用证限于客户科目货币或本币。

未结信贷、滞纳金和非应收账款分摊只允许使用客户科目货币。

应收/应付账款付款抵销功能仅适用于使用科目货币的处理。

对于“余额结转下期”的客户，不允许使用客户多货币功能。

可为“汇票”和“直接借记”付款类型选择的货币/银行代码不能更改；但是，标准付款功能适用于货币/银行代码有效的类型。

客户欧元货币转换只能转换使用客户货币的处理。

应收账款收款导入功能假设付款货币与客户货币相同。

对于应收账款收款贷项凭单功能，将从贷项凭单设置付款货币，且银行代码可设置为任何值。

“允许货币汇率更新”设置不适用于“应收账款收款”、“应收账款收款分配”和“应收账款快速付款结转”表单。

“客户货币”网格不包括在“多站点客户”表单中。

“客户订单快速录入”表单不包括货币代码或汇率。在该表单中输入的订单使用缺省客户货币创建。

如果为不同的发货站点添加客户订单行，则该站点中的订单将使用原始站点中的订单货币创建。不会根据其他站点验证货币或汇率容差。