ユーロ為替レート再計算ユーティリティについて
このユーティリティでは次の種類のトランザクションで為替レートを更新します。
- 売掛と買掛のトランザクション
- 受注オーダ
- 購買オーダ
- 支払証書支払
- RMA
システムでは各トランザクションの為替レートを更新し、新しいレートをトランザクションの為替レートフィールドに配置し、自国通貨への変換の計算全てにおいてそのレートを使用します。
影響を受けるオーダ番号および顧客/購入先番号全てに関連する新しい為替レートを一覧表示したレポートが作成されます。
このユーティリティを実行するだけでなく、全てのユーロ区域通貨コードに対して標準の [通貨レート再計算レポート] を実行し、ユーロ区域通貨を使用している全ての銀行コードに対して標準の [銀行勘定残高再計算ユーティリティ] を実行する必要があります。
このユーティリティを実行する時期
会社がユーロ加盟国内にある場合、ユーロ規定により、この為替レートを使用して資産と負債のトランザクションを再計算することが義務づけられています。ユーロ加盟国内に位置していない場合、この再計算はオプションになります。
自国通貨をユーロ通貨に移行する暫定期間中、ユーロ規定では加盟国間の直接通貨変換は禁止されています。そのため、ある金額を自国通貨から別の国の通貨に変換する際、三角変換法を使用して、ユーロ区域通貨間の全ての変換を実行します。この変換法によって、システム内の資産と負債のトランザクションの値が影響を受ける場合があります。
トランザクションが作成された時点の自国通貨から外貨への為替レートは、トランザクションレコードに含まれています。1999/1/1 以降、ユーロ加盟国通貨とユーロ通貨間の為替レートは固定されています。したがって、ユーロ区域として設定されている各通貨コードに対しては、このユーティリティを実行し、固定為替レートを使用して未処理の資産と負債のトランザクションを再計算する必要があります。