総勘定元帳トランザクションの概要
このトピックでは、Service で作成される総勘定元帳トランザクションの区分の一部について説明します。
SRO への資材出庫
この場合、SRO 項目は [品目] フォーム内になければなりません。
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていると、取引先に対する資材の払戻は行われません。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 品目の在庫保管場所材料費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所労務費勘定 | |
| 品目の在庫固定間接費勘定 | |
| 品目の在庫変動間接費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所外注費勘定 | |
| SRO 仕掛労務費勘定 | |
| SRO 仕掛固定間接費勘定 | |
| SRO 仕掛変動間接費勘定 | |
| SRO 仕掛外注費勘定 | |
| 品目の製品コード固定間接費勘定 | |
| 品目の製品コード変動間接費勘定 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていない場合は、取引先に対する資材の払戻は行われません。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 品目の在庫保管場所材料費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所労務費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所固定間接費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所変動間接費勘定 | |
| 品目の在庫保管場所外注費勘定 | |
| SRO COGS 材料費勘定 | |
| SRO COGS 労務費勘定 | |
| SRO COGS 固定間接費勘定 | |
| SRO COGS 変動間接費勘定 | |
| SRO COGS 外注費勘定 | |
| 品目の製品コード固定間接費勘定 | |
| 品目の製品コード変動間接費勘定 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていると、取引先に対する資材の払戻が行われます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 取引先払戻勘定（支払証書支払） | |
| SRO 仕掛材料費勘定 | |
| SRO 仕掛労務費勘定 | |
| SRO 仕掛固定間接費勘定 | |
| SRO 仕掛変動間接費勘定 | |
| SRO 仕掛外注費勘定 | |
| 品目の製品コード固定間接費勘定 | |
| 品目の製品コード変動間接費勘定 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていない場合は、取引先に対する資材の払戻が行われます。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 取引先払戻勘定（支払証書支払） | |
| SRO COGS 材料費勘定 | |
| SRO COGS 労務費勘定 | |
| SRO COGS 固定間接費勘定 | |
| SRO COGS 変動間接費勘定 | |
| SRO COGS 外注費勘定 | |
| 品目の製品コード固定間接費勘定 | |
| 品目の製品コード変動間接費勘定 |
SRO に対して記録される作業トランザクション
これらは取引先のみが実行するトランザクションは取引先です。
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されている場合。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| SRO 仕掛労務費勘定 | |
| SRO 仕掛固定間接費勘定 | |
| SRO 仕掛変動間接費勘定 | |
| 取引先部門の労務費用 | |
| 取引先部門の固定間接労務費適用 | |
| 取引先部門の変動間接労務費適用 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていない場合。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| SRO COGS 労務費勘定 | |
| SRO COGS 固定間接費勘定 | |
| SRO COGS 変動間接費勘定 | |
| 取引先部門の労務費用 | |
| 取引先部門の固定間接労務費適用 | |
| 取引先部門の変動間接労務費適用 |
SRO に出庫された計画外トランザクション
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されている場合。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| その他コード勘定 | |
| SRO 仕掛材料費勘定 | |
| SRO 仕掛労務費勘定 | |
| SRO 仕掛固定間接費勘定 | |
| SRO 仕掛変動間接費勘定 | |
| SRO 仕掛外注費勘定 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていない場合。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| その他コード勘定 | |
| SRO COGS 材料費勘定 | |
| SRO COGS 労務費勘定 | |
| SRO COGS 固定間接費勘定 | |
| SRO COGS 変動間接費勘定 | |
| SRO COGS 外注費勘定 |
SRO 請求書印刷
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されている場合。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| SRO 仕掛材料費勘定 | |
| SRO 仕掛労務費勘定 | |
| SRO 仕掛固定間接費勘定 | |
| SRO 仕掛変動間接費勘定 | |
| SRO 仕掛外注費勘定 | |
| SRO COGS 材料費勘定 | |
| SRO COGS 労務費勘定 | |
| SRO COGS 固定間接費勘定 | |
| SRO COGS 変動間接費勘定 | |
| SRO COGS 外注費勘定 |
[SRO 仕掛累計]チェックボックスが選択されていない場合。
転記不要
SRO 請求書転記（売掛から転記）
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| SRO 売上勘定 | |
| 売掛パラメタからの売掛勘定 |
SRO 請求書転記（売掛から転記）
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| SRO 売上勘定 | |
| 売掛パラメタからの売掛勘定 |
契約請求書転記（売掛から転記）
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 契約製品コード売上勘定 | |
| 売掛パラメタからの売掛勘定 |