取引先費用の調整

[費用勘定調整] フォームと [費用勘定調整処理] モーダルフォームは、取引先の費用の調整に使用します。

費用の調整:

[費用勘定調整] フォームで次の情報を指定します。

支払区分

使用する支払の区分を示すコードを選択します。利用できる選択肢の設定と保守は [支払区分] フォームを使って行います。

説明

支払区分の説明が表示されます。

未調整のみ

調整してない費用のみを表示するときは、このチェックボックスを選択します。

承認のみ

承認済みの費用のみを表示するときは、このチェックボックスを選択します。

諸費用

処理に含めるその他の追加費用があれば入力します。

選択

払戻に選択された費用の現在までの合計が表示されます。

合計

追加費用と選択済フィールドを基にした未払の払戻の小計が表示されます。

未払金額

費用払戻の未払総額を指定します｡
[支払証書]をクリックし、選択した支払区分でフィルタされた [費用勘定調整処理] モーダルフォームを起動します。
そこに対して支払証書を作成中の購入先を選択します。
支払証書に載せる購入先の請求書番号を指定します。
[処理]をクリックし、費用の調整を完了します。
処理を停止するには、[取消]をクリックします。

フォームでは、次に説明するボタンを使用します。

[クリア]をクリックして [費用勘定調整処理] モーダルフォームを起動し、変更をクリアします。
[全て選択]をクリックし、処理対象の全レコードをマークします。
[全て選択解除]をクリックし、選択したレコードを処理対象から外します。