財務費用の転記
財務費用を生成して正確さを確認した後で、費用を転記する必要があります。以下の手順に従って料金を転記します。
財務費用が転記されると、これらの 財務費用は、区分が [財務費用] で請求番号が-1 として [売掛転記済トランザクション詳細] フォームに表示されます。転記された財務費用は、 [財務費用] としてこのフォームに表示されます。
システムは、間違った情報を含むトランザクションは転記しません。間違ったトランザクションの場合は、転記処理が一部しか完了していないことを示すエラーメッセージが表示されます。エラーを修正して、財務費用をもう一度転記する必要があります。
各トランザクション期間について、以下の情報が該当する顧客について更新されます。
- 顧客の転記済残高が財務費用の金額まで増えます。
- 顧客の最新決算日が財務費用日に設定されます。
次に、未処理品目レコードが作成されます。また、エントリが、総勘定元帳の売掛配賦仕訳帳に作成されます。各トランザクションについて、仕訳帳レコードが、売掛金額に 1 つ、財務費用金額に 1 つ作成されます。