現金入金予定レポートの使用
[現金入金予定レポート]
を使用して、期日になったすべての現金入金を表示します。各未処理品目トランザクションについて、日付、説明、顧客、通貨および金額が示されます。最後のカラムには、顧客が支払義務を負う金額の実行正味合計が示されます。支払および返品トランザクション金額は、マイナス値で示され、請求書、売掛、および財務費用は、プラス値で示されます。
このレポートでは、未決の借方伝票、返品伝票、および支払について[請求に適用]値が表示されます。
複数の納期支払条件のある請求書もレポートに一覧されます。条件期日金額は、実行ネットの計算に使用されます。
このレポートは、売掛仕訳帳に既に転記されている損益金額も示します。