銀行勘定調整ユーティリティの使用

情報の欠如または異なる情報により調整できない [未調整] タブを使用します。多くのレコードは、単一の銀行取引明細の預金を集計することができますが、調整はされません。金額が異なるように、銀行により銀行取引明細の内容の詳細度も異なります。自動的に調整するには、銀行明細の金額と表示したフィールドが一致する必要があります。銀行が貸方/借方に記載する日付と銀行日は異なる場合が多く、銀行日もいろいろな要素により変わってくるため、銀行日とトランザクション日付が一致する必要はありません。銀行取引明細グリッドは、銀行取引明細にある貸方外/借方外の関連レコードを全て表示します。銀行勘定調整グリッドは、銀行勘定調整フォームのこの銀行コードに関連する全てのレコードを表示します。[貸方] および [借方] フィールドでは、現在選択している行の状況に基づき、選択済の貸方または借方、もしくは未選択の貸方および借方の合計を表示します。銀行取引明細で 1000.00 を選択している場合、 [銀行勘定調整] フォームから 1000.00 を選択して調整できます。貸方/借方では、銀行取引明細の表示方法を貸方関連がプラス、借方がマイナスで示されています。貸方/借方のない国では、プラスの金額が貸方、マイナスの金額が借方になります。これは貸方と借方を示していない銀行にも当てはまります。最も標準的な EFT 書式ではこれは必須のフィールドです。カスタム書式には基準がありません。貸方と借方の間に相違がある場合、トランザクションを修正する必要があります。このトランザクションは顧客、購入先、または銀行によって初期化されている可能性があります。銀行では、勘定のやり取りにトランザクションで実施する貸方の記載または借方の記載を示し、エラーやトランザクションの相違の通知に関して、限られた時間のみ認められています。この時間は銀行や契約合意によりさまざまです。日次または月次で銀行取引明細を取得する場合もあります。月次の取引明細では、トランザクションの際にトランザクション確定されたのにも関わらず、確定後のトランザクションについて争いになることも多々あります。クレジットカードのトランザクションには、日々検証する必要のある日次の取引明細が記載されることもあります。