最終登録と転記

[買掛印刷/転記] フォームで、小切手/ドラフト記入帳の印刷、小切手/ドラフトの [買掛元帳配賦] 仕訳帳への転記、転記済トランザクションの作成、購入先レコードの更新を行うには、このオプションを選択します。支払レコード用に一般会計仕訳帳レコードが作成され、転記済トランザクション支払証書が支払額で更新されて、値引が適用されます。 [買掛 EFT 転記] フォームで、このオプションによって EFT 支払出力ファイルも作成されます。

以下の 4 つの購入先フィールドが更新されます。

• [最新支払日]購入先の最新更新支払日
• [年間値引金額]購入先の支払証書に適用される年間値引額
• [カレンダ年支払金額]現在のカレンダ年に購入先に支払われた年間支払額
• [会計年度支払金額]現在の会計年度に購入先に支払われた年間支払額

[給与小切手印刷/転記] フォームで、給与トランザクションの印刷、給与トランザクションの [給与配賦仕訳] への転記、小切手記入帳の印刷、[給与控除レポート] の印刷を行うには、このオプションを選択します。手動小切手を小切手番号で入力した場合は、銀行勘定調整レコードが作成されます。フォームのない小切手など、印刷された小切手や無効小切手も銀行勘定調整ファイルに転記され、全ての小切手勘定処理が追跡されます。[給与] から転記された小切手には、参照区分「PR」と、給与小切手の従業員番号に設定されている参照番号が含まれます。