購買元帳配賦仕訳帳の参照

PO 購買オーダ仕訳帳トランザクションの圧縮

データ入力時に実行され、次に、仕訳帳を転記前に圧縮を指定し、購買仕訳帳を総勘定元帳に転記します。

INV P-CL #購買オーダ状況変更および購買オーダ/明細番号

受入明細品目原価と支払処理で当初請求された原価との間に原価差異がある場合に、購買オーダ明細品目または購買オーダ全体が完了すると実行されます。

INV PIV #購買オーダ状況変更および購買オーダ/明細番号

受入原価と支払済原価間に差額がある場合に、INV PIV エントリが生成されます。システムの非常に初期のバージョンでは、これは、購買オーダ完了時に記帳されました。ただし、後のバージョンでは、このエントリは、購買オーダの最終数量に対して支払証書が発行され、かつ受入原価合計と支払済原価合計の間に差額があるときに記帳されます。INV-PIV が INV P-CL # に置き換わります。旧バージョンの既存の仕訳帳参照では、参照 INVP-CL# を表示することがあります。新しいトランザクションは全て、INV-PIV を使用します。

INV PIV #非在庫品目用購買オーダおよび購買オーダ/明細番号

[非在庫品目] が、 [購買オーダ受入] フォームにある [購買オーダ明細品目] と照合して受け入れられたときに実行されます。

INV PRCV #購買オーダ受入および購買オーダ/明細番号

[在庫品目] が、 [購買オーダ受入] フォームにある [購買オーダ明細品目] と照合して受け入れられたときに実行されます。

INV PRTN #購買オーダ返品および購買オーダ/明細番号

[購買オーダ受入] フォームにある [購買オーダ明細品目] の受入済 [在庫品目] が返品されたときに実行されます。

XBAL

この参照は、 [仕訳帳残高再計算ユーティリティ] によるオフセット仕訳記帳作成時に生成されます。仕訳帳残高再計算ユーティリティでは、期間内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。