総勘定元帳の参照

日付サマリ日付別総勘定元帳トランザクションの圧縮

[日付]オプションを使って総勘定元帳トランザクションを圧縮する [総勘定元帳トランザクション圧縮] プログラムが実行されたときに行われます。

期間サマリ期間別総勘定元帳トランザクションの圧縮

[期間]オプションを使って総勘定元帳トランザクションを圧縮する [総勘定元帳トランザクション圧縮] プログラムが実行されたときに行われます。

引当サマリー

勘定科目が勘定科目一覧に配賦勘定として設定されるときに行われます。

XBAL

この参照は、 [仕訳帳残高再計算ユーティリティ] によるオフセット仕訳記帳作成時に生成されます。仕訳帳残高再計算ユーティリティでは、期間内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。