固定資産元帳配賦仕訳帳の参照
FA 固定資産仕分帳トランザクションの圧縮
データ入力時に実行され、次に、仕訳帳を転記前に圧縮を選択して、固定資産元帳配賦仕訳帳を総勘定元帳に転記します。
FADEP # 減価償却トランザクションおよび資産番号
資産の減価償却の生成時に実行され、次に、 [固定資産減価償却更新] フォームで転記されます。
FADSP # 資産処分トランザクションおよび資産番号
資産の処分時に実行され、次に、 [固定資産処分] フォームで転記されます。
FAT # 資産移動トランザクションおよび資産番号
資産の移動時に実行され、次に、 [固定資産移動] フォームで転記されます。
XBAL
この参照は、 [仕訳帳残高再計算ユーティリティ] によるオフセット仕訳記帳作成時に生成されます。仕訳帳残高再計算ユーティリティでは、期間内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。