銀行配賦の参照

再計算調整複数通貨再計算トランザクション

[銀行勘定残高再計算ユーティリティ] の実行時に行われ、外国通貨顧客や購入先の場合、その結果は利益または損失になります。

XBAL

この参照は、 [仕訳帳残高再計算ユーティリティ] によるオフセット仕訳記帳作成時に生成されます。仕訳帳残高再計算ユーティリティでは、期間内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。