買掛元帳配賦仕訳帳の参照
AP 買掛仕訳帳トランザクションの圧縮
データ入力時に実行され、次に、仕訳帳を転記前に圧縮を選択し、買掛配賦仕訳帳を総勘定元帳に転記します。
APA # 調整トランザクションおよび支払証書番号
データ入力時に実行され、次に、 [買掛支払証書と調整] フォームで調整を購入先請求書に転記します。
APP #支払トランザクションおよび購入先番号
データ入力時に実行され、次に、[標準] 支払用に印刷されたり、[手動] 支払用に入力された買掛小切手を [買掛支払] フォームで転記します。
APPR
買掛未決支払が支払証書に再適用されるときに実行されます。
APRV # 定型支払証書トランザクションおよび支払証書番号
データ入力時に実行され、次に、 [定型支払証書] フォームから [買掛支払証書と調整] フォームに定型支払証書を転記して、このファイルを転記します。
APV # 支払証書トランザクションおよび支払証書番号
データ入力時に実行され、次に、支払証書を特定の購入先に [買掛支払証書と調整] フォームで転記します。
APVPC #買掛支払証書事前登録完了トランザクション
買掛の支払証書の転記によって、事前登録済支払証書の状態が「転記」から「完了」に、または「一致」から「完了」に手動で変更されるときに、実行されます。
APVPP #買掛支払証書事前登録転記トランザクション
事前登録済支払証書を買掛元帳配賦仕訳帳に転記する場合に、事前登録済支払証書の状態が「計画」から「転記」に変更されるときに、実行されます。
APX 番号複数通貨損益トランザクション
以下の場合に実行されます。
- システムを複数通貨に設定。
- [買掛元帳] を [処理勘定] オプションとして使用して、 [通貨レート再計算レポート] を実行。
- 指定通貨用の各種買レートが存在。
XBAL
この参照は、 [仕訳帳残高再計算ユーティリティ] によるオフセット仕訳記帳作成時に生成されます。仕訳帳残高再計算ユーティリティでは、期間内の借方合計と貸方合計が比較されます。期間内で合計に不均衡がある場合は、個々の管理番号ごとにオフセット仕訳記帳を作成することで、差引残高が精算されます。