分析勘定について

転記

以下の読み取り専用仕訳帳は、常に総勘定元帳に転記されます。

• AP Dist - 買掛元帳配賦
• AR Dist - 売掛元帳配賦
• BNK Dist - 銀行配賦
• FA Dist - 固定資産元帳配賦
• FS Dist - Service 配賦
• PR Dist - 給与元帳配賦

以下の読み取り専用仕訳帳は、常に分析元帳に転記されます。

• CO Dist - 受注登録元帳配賦
• IC Dist - 在庫管理元帳配賦
• PC Dist - プロジェクト管理元帳配賦
• PO Dist - 購買元帳配賦
• SF Dist - 工程管理元帳配賦
• WC Dist - ワークセンタ元帳配賦

[元帳分析] フィールドが選択されている場合、ユーザ定義仕訳帳が [分析元帳] に転記されます。チェックボックスがオフになっている場合は、総勘定元帳に転記されます。

[分析元帳] に転記済のトランザクションは、 [A/L 転記済トランザクション] フォーム上に表示できます。 [A/L 転記済トランザクションの照会] ユーティリティを使用する検索を構成して、詳細情報を取得することができます。

レポート

一部の総勘定元帳レポートは、[元帳分析] フィールドを選択するときに [分析元帳] から情報を追跡できるように修正されました。以下のコードがあります。

• 試算表
• 総勘定元帳
• 総勘定元帳小切手情報レポート
• 総勘定元帳トランザクションレポート

財務諸表の印刷

全ての財務諸表を印刷するには、 [財務諸表定義] フォームを使用します。財務諸表に [分析元帳] のデータを反映させるには、[分析] チェックボックスをオンにします。

マルチサイト

マルチサイト環境で別の分析元帳を使用できますが、分析元帳自体は連結されていません。

勘定科目一覧は会計グループレベルで作成され、会計グループに報告する全サイトに自動的にコピーされます。

総勘定元帳は、サイトレベルでは作成できません。マッピングによって、複数サイトの総勘定元帳を連結して、会計グループレベルで単一の財務諸表を作成できます。

会計グループレベルまたはサイトレベルで分析元帳を作成できますが、連結はされません。分析元帳を使用可能なサイトもありますが、使用不可のサイトもあります。[分析元帳] を会計グループレベルで作成する場合は、[一般パラメタ] フォームで [元帳分析を使用] チェックボックスがオンにされているサイトのみに分析勘定 (区分 Y) をコピーする必要があります。

予算連結トランザクションはサイトレベルで実行され、分析勘定の場合は連結してはいけません。

その他

以下のシステム機能では、元帳分析をサポートしています。

• 総勘定元帳トランザクションの圧縮ユーティリティ
• 勘定科目一覧 - 予算および計画
• 予算への残高コピー
• 年度末処理ユーティリティ
• 元帳期間合計残高再計算

A/L 転記済トランザクション

元帳トランザクションは直接削除できません。ただし、反対の金額（および削除するトランザクションと同じ日付）の仕訳帳トランザクションを入力でき、そのトランザクションを元帳に転記し、旧トランザクションを取り消すことができます。次に、[分析元帳] を圧縮します。

トランザクションは、以下の 3 種類の方法で表示できます。

• 転記された順番に表示
• 勘定科目別にソートして表示
• 会計期間毎の勘定別に集計して表示