インポートした仕訳記帳ファイルのガイドライン
仕訳記帳を CSV ファイルまたは XML ファイルからインポートするには、また、インポートする仕訳記帳データをコーピー/貼付するには、
[仕訳記帳のインポート]
フォームを使用します。
インポートを開始する前に、CSV ファイルや XML ファイルを以下のガイドラインに従ってフォーマットされているのを確認してください。
CSV ファイルは以下の書式を使用する必要があります。日付、勘定科目、ユニットコード 1、ユニットコード 2、ユニットコード 3、ユニットコード 4、貸方、借方、参照、AnalysisAttribute01 ...AnalysisAttribute15AnalysisAttribute01…AnalysisAttribute15
XML ファイルの場合、各仕訳帳エントリーは、次の例で示すように journal_entry タグで開始し、グリッドフィールドに日付、勘定科目、ユニットコード、借方、貸方、参照、および分析属性 01 - 15 タグを使用します。
注: この例には、分析属性 1 - 5 は、従業員名、顧客番号、ホテル名、部屋区分、市として定義されました。定義されていない分析属性は空白にするか、XML から削除することができます。
<?xml version="1.0"
encoding="UTF-8" ?>
<Journal_Entries>
<Journal_Entry>
<Date>05/15/2014</Date>
<Account>10000</Account>
<UnitCode1></UnitCode1>
<UnitCode2></UnitCode2>
<UnitCode3></UnitCode3>
<UnitCode4></UnitCode4>
<Debit>1000.00000000</Debit>
<Credit>0.00000000</Credit>
<Ref>CP 1330</Ref>
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01>
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02>
<AnalysisAttribute03>Grand Hyatt</AnalysisAttribute03>
<AnalysisAttribute04>Grand
Room - King Bed</AnalysisAttribute04>
<AnalysisAttribute05>New York</AnalysisAttribute05>
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06>
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07>
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08>
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09>
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10>
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11>
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12>
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13>
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14>
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15>
</Journal_Entry>
<Journal_Entry>
<date>05/15/2014</date>
<account>10000</account>
<UnitCode1></UnitCode1>
<UnitCode2>0007</UnitCode2>
<UnitCode3></UnitCode3>
<UnitCode4>01</UnitCode4>
<Debit>0.00000000</Debit>
<Credit>1000.00000000</Credit>
<Ref>CP 1330</Ref>
<AnalysisAttribute01>Mark White</AnalysisAttribute01>
<AnalysisAttribute02>00001</AnalysisAttribute02>
<AnalysisAttribute03>Grand Hyatt</AnalysisAttribute03>
<AnalysisAttribute04>Grand Room - King Bed</AnalysisAttribute04>
<AnalysisAttribute05>New
York</AnalysisAttribute05>
<AnalysisAttribute06></AnalysisAttribute06>
<AnalysisAttribute07></AnalysisAttribute07>
<AnalysisAttribute08></AnalysisAttribute08>
<AnalysisAttribute09></AnalysisAttribute09>
<AnalysisAttribute10></AnalysisAttribute10>
<AnalysisAttribute11></AnalysisAttribute11>
<AnalysisAttribute12></AnalysisAttribute12>
<AnalysisAttribute13></AnalysisAttribute13>
<AnalysisAttribute14></AnalysisAttribute14>
<AnalysisAttribute15></AnalysisAttribute15>
</Journal_Entry></Journal_Entries> 日付には標準書式である次の内容を使用する必要があります。mm/dd/yyyy
参照情報は英数字 30 文字まで入力できます。