仕訳記帳の作成

[一般仕訳帳]およびユーザ定義の仕訳帳の仕訳記帳のみを作成するには、 [仕訳記帳] フォームを使用します。このフォームを使用して配賦仕訳帳の仕訳記帳を作成することはできません。配賦仕訳帳のエントリーは、対応するモジュール ([売掛配賦] 仕訳帳の場合は [売掛]、[買掛配賦] 仕訳帳の場合は[買掛] など) で生成されます。

  1. [仕訳記帳] フォームを開きます。
  2. [仕訳帳] フィールドで、[一般仕訳帳] またはエントリーを追加するユーザ定義の仕訳帳を選択します。
  3. [フィルタ] ボタンをクリックします。
  4. [アクション] > [新規] を選択します。
  5. これらのフィールドに情報を指定します。
    • [順序]システムは各トランザクションを一意に特定する順序番号を自動的に割り当てますが、この番号は変更できます。
    • [日付]:このフィールドには今日の日付が表示されます。ただし、この日付は、このトランザクションが元帳に転記される日付に変更できます。仕分記帳に転記する場合は、所定の期間について行ってください。
    • [勘定]:トランザクション金額を転記する勘定科目の番号を選択します。参照用として勘定科目の説明が自動的に表示されます。
    • [管理番号]管理番号接頭辞または管理番号順序を更新できます。
    • [参照管理番号]管理番号または元帳に転記されたトランザクションを参照する必要がある場合、その情報をこのフィールドに入力します。
    • [ユニットコード (1 ～ 4)]利用可能なセグメント別に、トランザクションが適用されるユニットコードを選択できます。
    • [通貨]:このフィールドには自国通貨が表示されますが、トランザクションに対して別の通貨を選択できます。選択する通貨は、このトランザクションが関係する銀行の通貨と同一である必要があります。他国通貨を指定すると、[自国通貨] フィールドまたは [対外借方/貸方] フィールドのいずれかで借方金額または貸方金額を入力できます。銀行コードを指定すると、銀行の通貨がこのフィールドに表示されますが、この通貨は変更できないことに注意してください。
    • [銀行コード]:このトランザクションが転記される口座番号の銀行コードを選択します。銀行コードに関連付けられている現金勘定に転記する場合、その銀行コードがデフォルトで指定されます。システムにより、[通貨] および [為替レート] フィールドが自動的に更新され、選択した銀行コードに関連する値が反映されます。
    • [国内借方金額/貸方]自国通貨でのトランザクションの借方または貸方金額を入力します。[為替レート] フィールドはデフォルトでは 1 に設定されており、[対外借方/貸方] フィールドは使用できません。
    • [対外借方/貸方]これらのフィールドは、[通貨] フィールドに他国通貨が指定された場合に有効になリます。そのため、必要に応じて、トランザクションの借方金額または貸方金額を外貨通貨に入力できます。デフォルトの為替レートに基づいて、相当する国内借方金額/貸方金額が自動的に計算されます。

      自国通貨金額が指定されている場合、対応する対外借方/貸方を 0.00 とすると、この 2 つの通貨のデフォルトの為替レートに基づいて対外借方/貸方金額が自動的に計算されます。自国通貨金額が指定されている場合、対応する対外借方/貸方が 0.00 でないと、国内借方/貸方金額および対応する対外借方/貸方金額に基づいて為替レートが自動的に再計算されます。

    • [為替レート]:このフィールドには自国通貨と外貨通貨間の今日の為替レートが表示されます。[銀行コード] フィールドの値を選択した場合に限り、このレートを変更できます。
    • [参照:]トランザクションの短い説明を入力します。この参照を使って、トランザクションをグループ化できます。このフィールドは、 [仕訳帳トランザクションレポート] の選択条件の一部として使用されます。個々の参照によって全てのトランザクションを一覧表示できます。同じ参照の借方と貸方は全て、0 (ゼロ) である必要があることに注意してください。
    • [顧客/購入先]トランザクションに関連する顧客番号または購入先番号が表示されます。
    • [名前]顧客番号または購入先番号に関連付けられた名前が表示されます。
    • [逆仕訳]逆仕訳トランザクションを入力するには、このチェックボックスをオンにします。
  6. [アクション] > [保存] を選択します。
  7. 借方残高が貸方残高と等しくなるまで、ステップ 2 ～ 6 を繰り返し、トランザクションの入力を続けます。

[アクション] メニューには以下のオプションがあります。

  • 順序再設定:トランザクションの順序番号を変更します。2 つの連続したトランザクションの間に新規のトランザクションを追加する場合、この機能を実行する必要があります。
  • 仕訳帳の圧縮:各勘定の仕分記帳を日付別に圧縮します。仕訳帳を圧縮することにより、仕訳帳のトランザクション数が減少し、仕訳帳が管理しやすくなり、フォームも見やすくなります。
    注: 仕訳帳を圧縮すると、管理番号が削除されます。
  • 仕訳帳転記:仕訳帳トランザクションを転記します。
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