結合財務諸表
マルチサイト環境では、階層財務構造や法務財務会計グループとは関係なく、複数のサイトを連結する場合があります。これを実現するために、システムの他の部分 (ほとんどの場合、レポートやユーティリティの実行) で使用される マルチサイトグループ を利用できます。
特定の総勘定元帳レポートの実行時に、連結するサイトの一覧を含むマルチサイトグループ ID を作成することによって、このサイトグループを指定できます。それらのレポートは、以下のとおりです。
- [総勘定元帳]
- [仕訳帳トランザクションレポート]
- [ユーザ定義の財務諸表]
- 有効なレポートを得るには、各サイトで同じ 勘定科目一覧書式 を共有する必要があります。
注:
- 他のサイトで設定された為替レートテーブルを使って、他のサイトのトランザクション金額を自らの国内通貨に変換
- トランザクション日付が、為替レートの有効日と同じか、または有効日以降の日付
以上の条件でない場合は、変換は実行できません。上記の 2 つ条件のいずれかが満たされない場合は、結合財務諸表を出力しようとするとエラーメッセージが表示されます。
各サイトで異なる基本通貨を指定した結合財務諸表を実行するときに、定義された財務諸表の各明細で使用する換算方法を指定できます。