支払の転記

注:  [売掛勘定] は、[売掛パラメタ] フォームの [勘定科目] タブで割り当てる必要があります。これを割り当てないと、エラーメッセージが表示され、転記処理は停止します。
  1. [売掛支払転記] フォームを開きます。
  2. （オプション）デフォルトでは、全ての顧客の支払が転記されますが、顧客、銀行コード、受入日、小切手番号の各範囲を選択することにより、転記方法を詳細に設定できます。また、転記に 1 つの支払を選択することもできます。

    [印刷] オプションが自動的に選択されています。転記するトランザクションを表示確認するには、初めに [売掛支払トランザクションレポート] を印刷する必要があります。

  3. オプションで、[バックグラウンドキューでの転記] を選択して [バックグラウンドキュー] に支払を転記します。このチェックボックスをオンにすることでクリアされ無効になるフィールドがあります。
  4. レポートを生成するには、[処理]をクリックします。レポートの確認後、トランザクションを転記し、銀行勘定調整レコードを作成できます。ここで [確定] オプションが有効になっていることを確認してください。
  5. [確定] オプションを選択します。
  6. 支払を転記し、銀行勘定調整レコードを作成するには、[処理] をクリックします。

    エラーを含んだトランザクションは転記されません。トランザクションにエラーが存在する場合、エラーを修正してから再び転記を実行します。

  7. 受注オーダに関連付けられている売掛未決支払を転記する場合、受注オーダの前払金額として扱うかどうか聞かれます。これには 3 種類のオプションがあります。
    • 支払を転記し、受注オーダを更新しないようにするには、[いいえ] を選択します。
    • 支払を転記し、受注オーダを更新するには、[はい] を選択します。
    • この処理を取り消し、オーダまたは転記支払を更新しないようにするには、[取消] を選択します。
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