顧客支払の手動配賦

支払金額は、 [転記する前 売掛支払配賦] フォームを使用して適用または配賦できます。配賦では、顧客勘定および総勘定元帳（G/L）に支払を配賦する方法を決定します。

注意: 
システムは、差引勘定済トランザクションのみを転記します。一方は支払に関する現金勘定に転記し、もう一方は配賦に関する売掛勘定（A/R）に転記します。したがって、トランザクションに適用される合計は、支払の小切手金額と等しくなっている必要があります。これらの金額が一致しない場合、システムはエラーを検出して、転記を取り消します。
注:  顧客からの未決貸方および支払は、その顧客とその関連顧客にのみ適用できます。関連顧客の未決貸方または支払を同じ法人顧客の別の関連顧客に適用することはできません。

支払を手動で配賦するには、次の手順を実行します。

  1. [売掛支払配賦] フォームで、[実行 > 新規] の順に選択します。
  2. 以下の必須情報を指定します。
    顧客
    支払を配賦する顧客の番号を指定します。
    支払区分
    このフィールドには、顧客のデフォルトの支払方法が表示されますが、別な支払方法を選択することができます。
    番号
    配賦対象の顧客の小切手またはドラフトの番号を選択します。
    銀行コード
    このフィールドには顧客のデフォルト銀行コードが表示されますが、別の銀行のコードを選択することもできます。
    区分
    配賦区分を選択します。
  3. 以下の表を使用して、配賦区分に従って追加情報を指定します。
    配賦区分 これらのフィールドに情報を指定して閲覧します。
    請求書 [請求]:支払を配賦する先の顧客の請求番号を選択します。

    [サイト]:このフィールドには、支払配賦の適用先の請求を所有するサイトが表示されますが、別のサイトを選択することもできます。

    [配賦金額]:配賦金額を指定します。

    [値引/貸方 1]:支払受入日が請求書の値引日よりも前であれば、このフィールドには請求書に対する割引金額が表示されますが、その金額を変更することもできます。

    [請求値引/貸方 2]:請求値引金額、または顧客に指定された 2 番目の貸方配賦金額を（顧客の通貨で）指定します。
    未決信用状 [受注]配賦の適用対象の、顧客のオーダを選択します。

    [サイト]:このフィールドには、支払配賦の適用先の請求書を所有するサイトが表示されますが、別のサイトを選択することもできます。

    [配賦金額]:配賦金額を指定します。

    [値引/貸方 1]:支払受入日が請求書の値引日よりも前であれば、このフィールドには請求書に対する割引金額が表示されますが、その金額を変更することもできます。

    [請求値引/貸方 2]:請求値引金額、または顧客に指定された 2 番目の貸方配賦金額を（顧客の通貨で）指定します。
    財務費用 [サイト]:このフィールドには、支払配賦の適用先の請求書を所有するサイトが表示されますが、別のサイトを選択することもできます。

    [配賦金額]:配賦金額を指定します。
    売掛なし [サイト]:このフィールドには、支払配賦の適用先の請求書を所有するサイトが表示されますが、別のサイトを選択することもできます。

    [値引/貸方 1]:支払受入日が請求書の値引日よりも前であれば、このフィールドには請求書に対する割引金額が表示されますが、その金額を変更することもできます。

    [請求値引/貸方 2]:請求値引金額、または顧客に指定された 2 番目の貸方配賦金額を（顧客の通貨で）指定します。
  4. [勘定科目] タブでは、以下の表を使用して配賦区分に従って情報を指定します。
    配賦区分 これらのフィールドに情報を指定します。
    請求書

    および、[値引き/貸方 1] フィールドと [請求値引/貸方 2] フィールドに金額を入力

    		 [値引/貸方 1 勘定]:値引/貸方 1 金額を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [ 売掛パラメタ] フォームから表示されるデフォルトの総勘定元帳値引を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [請求値引/貸方 2]:請求値引/貸方金額を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [売掛パラメタ ] フォームから表示されるデフォルトの総勘定元帳の請求値引を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [税調整 1]: [税システム] フォームで [税値引/請求値引] を選択している場合は、この金額を指定します。

    [税調整 2]: [税システム] フォームで [税値引/請求値引] フィールドを選択している場合は、この金額を指定します。
    未決信用状 [値引/貸方 1 勘定]:値引/貸方 1 金額を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [ 売掛パラメタ] フォームから表示されるデフォルトの総勘定元帳値引を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [預金勘定]:未決信用状（預金）を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [売掛パラメタ] フォームから表示されるデフォルトの預金一般会計勘定科目を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [税調整 1]: [税システム] フォームで [税値引/請求値引] を選択している場合は、この金額を指定します。

    [税調整 2]:このフィールドが表示されていて、かつ [税システム] フォームで [税値引/請求値引] を選択している場合は、この金額を指定します。
    売掛なし

    および、[値引き/貸方 1] フィールドと [請求値引/貸方 2] フィールドに金額を入力

    		 [値引/貸方 1 勘定]:値引き/貸方 1 の金額を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [通貨コード] から、デフォルトの売掛外現金勘定を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [請求値引/貸方 2 勘定]:請求値引または貸方金額を転記する一般会計勘定科目を選択するか、または [通貨コード] から、デフォルトの売掛外現金勘定を受け入れます。続いて、[ユニットコード（1 ～ 4）] フィールドのいずれかが利用可能である場合、適用できるユニットコードを選択します。

    [税調整 1]: [税システム] フォームで [税値引/請求値引] を選択している場合は、この金額を指定します。

    [税調整 2]: [税システム] フォームで [税値引/請求値引] フィールドを選択している場合は、この金額を入力します。
  5. [アクション > 保存] を選択します。
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