支払の調整

転記済トランザクションを調整するには、以下の支払調整処理を使用します。この調整額は、 [売掛転記済トランザクション詳細 ] フォームで「支払」として表示されます。

注:  調整できるのは、手動で入力されたドラフトのみです。請求書から生成されたドラフトは調整できません。
  1. 調整を作成するには、以下の手順に従います。
    1. [売掛支払 ] フォームにアクセスします。
    2. [実行 > 新規]を選択します。
    3. 顧客を選択します。
    4. 支払区分として [調整] を選択します。
    5. 調整を適用する小切手またはドラフトの番号を入力します。
      注:  調整する小切手またはドラフトの番号を検索するために、 [売掛転記済トランザクション詳細] フォームの確認が必要になる場合があります。
    6. 必要に応じて銀行コードを選択します。
    7. 調整する金額を入力します。

      支払金額を増やすには、正の値を入力します。支払金額を減らすには、負の値を入力します。

      [一般会計参照]フィールドには、ARPA または ARPR のいずれかと、小切手またはドラフトの番号が表示されます。[説明]フィールドには、[支払調整] または [再配賦] のいずれかと、小切手またはドラフト番号が表示されます。

    8. [実行 > 保存] の順に選択し、トランザクションを保存します。
  2. 調整を配賦するには、以下の手順に従います。
    1. [売掛支払] フォームの [配賦] をクリックして、 [売掛支払配賦] フォームにアクセスします。
      注: 調整を配賦する際、それを請求書または財務費用のいずれかでのみ配賦できます。
    2. 調整を配賦します。
      • 調整を請求書に配賦するには、[区分]フィールドで[請求書] を選択し、請求番号を選択します。
      • 調整を財務費用に配賦するには、[区分]フィールドで [財務費用] を選択します。
      • 顧客が法人顧客である場合は、関連顧客に調整を割り当てることができます。
    3. [金額]フィールドで、配賦金額を入力します。
    4. [実行 > 保存] の順に選択し、トランザクションを保存します。
  3. 調整を転記するには、次の手順に従います。
    1. [売掛調整転記 ] フォームにアクセスします。
    2. 顧客の範囲を入力します。
    3. [処理] をクリックします。
    4. [売掛支払トランザクションレポート] を実行します。

      支払とそれに関連する配賦が正確であることを確認するには、このレポートを使用します。レポートの [支払区分]フィールドには、調整と表示され、支払区分が調整であることが示されます。

      注:  エラーを含んだトランザクションは転記されません。トランザクションにエラーが含まれる場合は、エラーを解消してから、再度転記を実行します。
関連トピック