請求書の配賦

以下のどの方法でも請求額を複数の総勘定元帳(G/L)勘定科目に配賦できます。

  • 自動配賦: [請求書、借方伝票、返品伝票] 、または [請求書、借方伝票、返品伝票、 G/L 配賦] フォームで、配賦対象の請求書に関するレコードを選択し、 [アクション] > [ 配賦生成] を選択します。処理が完了したことを示すメッセージが表示されます。
    注:  [売掛パラメタ] フォームからのデフォルトの一般会計勘定、および顧客の税コードが使用されます。
  • 手動配賦:このトピックの手順を活用します。
  • 未決信用状の再適用: [売掛転記済トランザクション詳細] フォームで、再適用する対象の未決信用状を見つけます。トランザクションに関連付けられている顧客、借方または貸方トランザクション、小切手/参照番号、および請求番号を書きとめます。そして、「未決支払の再適用の残りの手順」 に従ってください。

システムは、調整されたエントリのみ一般会計仕訳帳に転記します。一方を請求書に設定された売掛勘定に転記し、もう一方を [請求書、借方伝票、返品伝票] フォームに入力した配賦から転記します。したがって、任意のトランザクションに配賦される金額は、請求書の合計金額に等しい必要があります。等しくない場合、システムは、トランザクションを更新するときにこれらのエラーを検出し、更新を取り消します。

請求額を手動で配賦するには、以下の手順に従います。

  1. [請求書/借方伝票/返品伝票 G/L 配賦] フォームで、[アクション] > [新規] を選択します。
  2. 配賦の追加対象の顧客を選択します。
  3. 配賦対象の請求書の番号を選択します。
  4. [配賦順] フィールドで、次の利用可能な順序番号のデフォルトを受け入れます。

    この番号は配賦の順序付けに使用されます。

  5. [税システム] フィールドで、配賦に対する税システムを選択するか、または非課税配賦に対してこのフィールドを空白のままにします。
  6. [配賦金額] フィールドで、配賦金額を入力します。
  7. [勘定] フィールドで、配賦の転記対象の勘定を選択します。
  8. [アクション] > [保存] を選択します。
  9. 必要に応じて上記の手順を繰り返して、[残合計] フィールドが 0 になるまで配賦の追加を続行します。