売掛の年度末締め処理

売掛期間または年度を完了するには、 [売掛会計期間/年度末処理 ] ユーティリティを使用します。このユーティリティを使用すると、顧客の現在の期間の情報をクリアするか、現在の期間(PTD)および年度(YTD)の情報の両方をクリアできます。また、このユーティリティを使用して、販売担当者の期間または年間情報をクリアすることもできます。さらに、このユーティリティでは、顧客レコードを更新して年度の変更を反映できます。

売掛期間または年度を完了するには、以下の手順に従います。

  1. [売掛会計期間/年度末処理] フォームを開きます。
  2. 次のフィールドに適切な情報タを入力します。
    • [顧客]、[販売担当者]、[両方]
      • 選択した顧客のレコードだけを処理するには、[顧客] を選択します。
      • 選択した販売担当者のレコードだけを処理するには、[販売担当者] を選択します。
      • 顧客レコードおよび販売担当者レコードを処理するには、[両方] を選択します。
    • [請求周期] -処理する請求周期を選択します。有効なオプションは以下のとおりです。[毎週]、[毎月]、[毎四半期]、または[全て]。
    • [期間累計のみ] -新しい期間を開始して、現在の期間の情報のみをクリアする場合、このチェックボックスをオンにします。年度の情報を全てクリアするには、このチェックボックスをオフにします。
    • [開始顧客および終了顧客] -処理する顧客の範囲を入力します。全ての顧客のレコードを処理する場合は、これらのフィールドをどちらも空白のままにしておきます。
    • [開始顧客および終了販売担当者] -処理する販売担当者の範囲を入力します。全ての販売担当者のレコードを処理する場合は、これらのフィールドをどちらも空白のままにしておきます。
  3. [処理] をクリックします。