支払証書または調整の自動作成

支払証書または調整を自動で生成するには、次の 2 通りの方法があります。

購入先ごとに [自動支払証書] 機能を設定する方法。
ここで説明する [買掛トランザクション生成] フォームを使用する方法。

購入先に対して複数の通貨を設定している場合、支払証書または購入先のデフォルト通貨以外の通貨をもつ支払証書調整を生成できます。支払証書について、通貨はその支払証書が生成された受入の購買オーダのものと一致します。支払証書に対する受入の全購入オーダは、大体同じ通貨が含まれています。調整について、通貨は調整された支払証書のものと一致します。

[追加資材] タブでは、購入先の請求書に参照された購買オーダと購買オーダ受入通知 (GRN) を選択する条件を設定します。

[購買オーダ選択] タブのグリッドには、[固定レート] と [為替レート] の指定には関係なく、非在庫品目を含めて、購入先に関するあらゆるレコードが含まれます。このグリッドでレコードが選択されると、選択されたレコードの固定レートと為替レートの指定と一致しないレコードが全て無効になります。無効になったレコードは、全てのレコードが選択解除されたとき、またはコレクションが更新されるときに、再び有効になります。

注: [一般会計勘定グリッド] フィールドは情報提供目的のみであり、最新トランザクションには適用されません。

税タブは、 [税システム] フォームの [購買管理に有効] フィールドが少なくとも 1 つの税システムに対して選択されている場合にのみ有効になります。

[買掛トランザクション生成] フォームを使用して支払証書または調整を自動で作成するには、以下の手順に従います。

[買掛トランザクション生成] フォームを開きます。
購買オーダ明細の受入を表示するには、以下の手順に従います。
1. 購入先または調整を作成する購入先請求書の購買オーダ番号を選択します。
2. 請求書を入力する購入先を選択し、[フィルタ] をクリックします。
  グリッドの中に購入先/通貨の組み合わせが表示されるので、作業する内容を選択します。これは、受入が発行される購買オーダを決定し、さらに [購買オーダ選択] や [追加資材選択] などその他の活動をフィルタします。
3. 以下のいずれかを実行します。
  - 受入済購買オーダ明細の支払証書を作成するには、[支払証書] オプションを選択します。
  - 返品済品目の既存の支払証書に対する調整を作成するには、[調整] オプションを選択します。
4. [調整] オプションを選択した場合、[支払証書] フィールドで既存の支払証書番号を選択します。
5. [G/L 配賦] フィールドで日付を選択するか、デフォルトである今日の日付を使用します。この日付は、買掛トランザクションのレコード日付です。
6. 新しい支払証書を支払証書事前登録に接続するには、支払証書事前登録番号を選択し、[OK] を選択します。
7. [追加資材選択] タブを選択します。
8. 購買オーダ明細を発行するには、以下の手順に従います。
  - [購買オーダから生成] チェックボックスをオンにします。
  - 使用する購買オーダの範囲を選択します。
  - 使用する明細/発行番号を指定します。
    注: 購買オーダ明細品目の測定単位が品目フォームにリストされている元の測定単位以外に変更された場合、 [買掛トランザクション生成] ユーティリティは元の測定単位を使用してデータを検証します。
9. GRN 明細の支払証書を発行するには、以下の手順に従います。
  - [GRN から生成] チェックボックスをオンにします。
  - 請求書に表示される GRN の範囲を選択します。
  - （オプション）購入先の請求書に表示される GRN 明細番号の範囲を選択します。
  - （オプション）購入先の請求書に表示される購買オーダ番号の範囲を選択します。
10. EDI 請求書の支払証書を発行するには、以下の手順に従います。
  [EDI 請求から生成] チェックボックスをオンにすると、[追加の資材選択] タブの [購買オーダから生成] フィールドと [GRN から生成] フィールドに現在ある値がクリアされ、これらのフィールドが無効になります。
  - [EDI 請求から生成] チェックボックスをオンにします。EDI トランザクション用の購入先が設定されていない場合や、[資材] タブまたは [税] タブに保留中のトランザクションが現在ある場合、このフィールドは無効になります。
  - 請求書を選択します。
  - GRN 明細を含めるには、[GRN 経由の受入] チェックボックスをオンにし、[GRN] フィールドの GRN 番号を選択します
  - [照合を選択] を選択します。購買オーダ明細の受入は、[資材] タブのブラウザに表示されます。
明細を編集して受入と購入先の請求を調整。

受入明細を編集すると、[資材] タブの [合計] フィールドの金額が自動的に再計算されます。
1. 購入先の請求で参照されない、[資材] タブの購買オーダ受入明細または GRN 明細を削除します。
2. [支払/調整] フィールドで、支払証書に含める各明細品目のユニットの数を（必要に応じて）変更します。または、購買オーダ明細や GRN 明細の受入済数から支払済数を差し引いたデフォルト値を受け入れます。
3. 各明細の単価を（必要に応じて）変更するか、またはデフォルト値を受け入れます。
受入済購買オーダの保留税トランザクション明細を作成

[税] タブは、[税システム] フォームの [購買管理に有効] チェックボックスが少なくとも 1 つの税システムに対してオンになっている場合に有効になります。

[税] タブが無効の場合、ヘッダーの [販売税] フィールドに購入先の請求書の税金額、または必要に応じて、その他の金額を入力できます。
1. [税] タブを選択します。
2. [税の生成] を選択します。この処理によって、[資材] タブの保留支払証書明細毎に販売税が計算され、課税対象の購買オーダ毎に保留税トランザクション明細が作成されます。この処理で、[税] タブの [販売税 ]フィールドに明細金額の合計が表示され、合計をヘッダにコピーするオプションが提供されます。
  
  注: [販売税] フィールドのラベルは、ユーザ定義です。
3. 上記の生成処理で作成されなかった税金額を追加するには、新規の税トランザクション明細を作成します。
支払証書ヘッダーに支払可能な額を入力します。
1. [資材] タブの [合計] フィールドに表示された金額を、ヘッダーの [資材] フィールドに入力します。2 つのフィールドの値は一致する必要があります。この金額は、購入先の請求書で指定された金額と一致する必要があります。
2. ヘッダーの[ 輸送費] および [その他費用] フィールドに、必要に応じて購入先の請求書などの金額を入力します。
3. ヘッダに販売税を入力済でない場合は、ここで入力します。ヘッダーの [販売税] 額は、[税] タブの合計と一致する必要があります。
4. EDI 以外の支払証書や調整を作成するには、[一般] タブを選択して、必要な情報を入力します。
支払証書または調整を生成するには、 [生成]をクリックします。

処理が完了すると、新しい支払証書番号がメッセージに表示されます。