支払証書の承認

転記する支払証書を管理できます。ただし、この処理はオプションです。

支払証書を承認するには、以下の手順に従います。

  1. [購買管理パラメ-タ] フォームで、支払証書承認を有効にします。

    ｢支払証書承認の有効化｣ を参照してください。

  2. 支払証書を作成します。

    ｢支払証書または調整の作成｣を参照してください。

  3. 転記する支払証書を選択するには、 [支払証書承認 ] ユーティリティを実行します。このユーティリティは、支払証書を調べた上で、支払証書が転記できるかどうかを判別します。デフォルトでは、全ての支払証書と調整が処理されます。選択基準フィールドは必須ではありませんが、これらのフィールドを使用すると、処理する支払証書の数および区分を制限できます。
  4. 必要に応じて以下の情報を指定します。
    開始承認者および終了承認者
    承認者の範囲を指定します。このユーティリティの影響を受けるのは、アルファベット順で最初と最後の名前の範囲内の担当者により承認された全ての支払証書です。
    開始支払証書および終了支払証書
    承認する支払証書の範囲を指定します。
    開始請求日および終了請求日
    承認する支払証書の請求日の範囲を指定します。
    開始購入先および終了購入先
    支払証書を承認する購入先の範囲を指定します。
    承認状況
    承認する支払証書の状況を選択します。[失敗] および [一致] 、またはそのいずれかです。
  5. 以下のいずれかの操作を実行します。
    • アクティビティやユーティリティの実行結果をデータベースに保存せずに表示するには、[プレビュー] を選択します。
    • 結果をデータベースに保存するには、[確定] をクリックします。
  6. [処理] をクリックします。
    注:  承認状況が [失敗] の支払証書は転記されません。
  7. [支払証書承認] ユーティリティで選択した支払証書を転記します。詳細は ｢支払証書の印刷と転記｣ を参照してください。

    [支払証書承認] が有効化されない場合、通常の手順に従って支払証書を転記します。

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