例:買掛支払/支払配賦 即時作成
シナリオ 1
150 ドルの支払を入力し、その支払に対して、グリッドから適用する 3 つの 50 ドル支払証書を選択します。
グリッドは以下のように表示されます。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払証書 | 101 | 1 | P000001 | 5 月 15 日 | 6 月 15 日 | 50.00 | 0.00 | |
| 支払証書 | 150 | 1 | P000007 | 6 月 15 日 | 7 月 15 日 | 50.00 | 0.00 | |
| 支払証書 | 156 | 1 | P0000010 | 6 月 22 日 | 7 月 22 日 | 50.00 | 0.00 |
[適用]を選択すると、各支払証書に対して 1 つずつ、3 つの配賦レコードが作成されます。
シナリオ 2
100 ドルの支払を入力し、グリッド内のトランザクションは選択しません。支払日は 2002 年 6 月 15 日です。支払を保存し、[適用]を選択してこれを適用します。100 ドルの未決金額の支払配賦が作成されます。グリッドは以下のように表示されます。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | 1 | 6 月 15 日 | 6 月 15 日 | 100.00 | 0.00 |
シナリオ 3
100 ドルの支払を入力し、支払金額の一部が適用対象として残るように、100 ドル未満の金額の支払証書を選択します。支払を保存します。次に 60 ドルの支払証書を選択して、[適用]を選択します。2 つの支払証書が作成されます。1 つは金額が 60 ドルの区分が「支払証書」のもの、もう 1 つは金額が 40 ドルの区分が「オープン」の支払証書です。グリッドには、支払証書と未決支払の両方が選択されているとして表示されます。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン（配賦） | 1 | 6 月 15 日 | 6 月 15 日 | 40.00 | 0.00 | |||
| 支払証書 | 102 | 1 | P000001 | 5 月 15 日 | 6 月 15 日 | 60.00 | 0.00 |
シナリオ 4
0 ドルの支払を入力し、支払証書と未決支払を選択します。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン | 1 | P000001 | 6 月 15 日 | 6 月 15 日 | 50.00 | 0.00 | ||
| 支払証書 | 101 | 1 | P000001 | 5 月 15 日 | 6 月 15 日 | 50.00 | 0.00 | |
| 支払証書 | 156 | 1 | P0000010 | 6 月 22 日 | 7 月 22 日 | 50.00 | 0.00 |
[適用]を選択すると、自動的に未決支払が転記されます。買掛転記済トランザクションの支払証書番号は 101 と表示されます。未決支払に対する元の買掛転記済トランザクションレコードの買掛勘定は、11600 です。パラメタの買掛勘定は 20000 です。作成される仕訳記帳は以下のとおりです。
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 月 15 日 | 20000 | 50.00 | APPR | 1 |
| 買掛 | 50.00 | USD | 1.000 | ||
| 30 | 6 月 15 日 | 20000 | 50.00 | APPR | 1 |
| 買掛預金 | 50.00 | USD | 1.000 |
シナリオ 5
75 ドルの支払を入力し、複数の支払証書と未決支払を選択します。
2 つの支払証書を選択します:納期が 2002 年 6 月 15 日の 50 ドルの支払証書 101 と、納期が 2002 年 7 月 15 日の 75 ドルの支払証書 150次に、納期が 2002 年 6 月 15 日の未決支払 50 ドルを選択します。[適用]を選択すると、50 ドルの未決支払が支払証書 101 に適用され、転記されます。買掛転記済トランザクションには、支払証書番号 101 の支払が表示されます。75 ドルの新しい支払が支払証書 150 に適用され、支払配賦が作成されます。買掛即時支払配賦のグリッドが更新されると、これは以下のように表示されます。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払証書 | 1 | P000007 | 6 月 15 日 | 7 月 15 日 | 75.00 | 0.00 |
[適用]を選択すると、支払証書 101 は完全支払となるため、支払証書支払 101 のトランザクション明細はグリッドに表示されません。
シナリオ 6
未決済支払再配賦
金額が 1000 ドルの再配賦の未決支払を入力します。グリッドには、1000 ドルに選択されている支払証書が表示されます。[適用]を選択すると、システムにより支払配賦が作成されます。未決支払に対する元の買掛転記済トランザクションレコードの買掛勘定は、11600（預金勘定）です。未決支払を適用すると納期内で支払配賦が発生するため、[値引] カラムに 50 ドルの値引が自動的に入力されます。支払転記による支払記帳では、転記済仕訳記帳は以下のようになります。
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 月 18 日 | 11600 | 1,000.00 | APPR | 656 |
| 買掛預金 | 1,000.00 | USD | 1.000 | ||
| 56 | 1 月 18 日 | 12100 | 50.00 | APPR | 656 |
| 未決買掛勘定 | 50.00 | USD | 1.000 | ||
| 57 | 1 月 18 日 | 20000 | 1,000.00 | APPR | 656 |
| 買掛 | 1,000.00 | USD | 1.000 | ||
| 58 | 1 月 18 日 | 50400 | 50.00 | APPR | 656 |
| 購買値引および請求値引 | 50.00 | USD | 1.000 |
買掛即時支払配賦内の支払証書に未決支払を適用すると、以下に示す仕訳記帳が発生します。システムにより、適用されなかった（値引適用のために）残りの未決支払 50 ドルに対して、未決支払配賦が作成されることに注意してください。この支払配賦は、通常は支払記帳によって転記されます。
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 月 18 日 | 20000 | 1,000.00 | APPR | 656 |
| 買掛 | 1,000.00 | USD | 1.000 | ||
| 56 | 1 月 18 日 | 50400 | 50.00 | APPR | 656 |
| 割引および請求値引 | 50.00 | USD | 1.000 | ||
| 57 | 1 月 18 日 | 11600 | 950.00 | APPR | 656 |
| 買掛預金 | 950.00 | USD | 1.000 |
シナリオ 7
別のサイトから支払証書に未決支払を再配賦します。
OH サイトから支払証書を選択します。MI サイトに未決支払が入力され、MI サイトで適用されます。[適用]を選択すると、エントリーは以下のように表示されます。
MI サイト
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | * 1 月 17 日 | 11600 | 100.00 | APPR | 23 |
| 買掛預金 | 100.00 | USD | 1.000 | ||
| * 1 月 17 日 | 49010 | 100.00 | APPR | 23 | |
| 買掛サイト間資産 | 100.00 | USD | 1.000 |
OH サイト
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 月 17 日 | 20000 | 100.00 | APPR | 23 |
| 買掛 | 100.00 | USD | 1.000 | ||
| 1 月 17 日 | 49030 | 100.00 | APPR | 23 | |
| 買掛サイト間負債 | 100.00 | APPR | 1.000 |
シナリオ 8
異なる為替レートで支払証書に対して未決支払を再配賦します。
為替レートが 1.60 の支払証書に、310 カナダドル（CND、為替レート 1.55）の未決支払を配賦します。[適用]を選択すると、仕訳帳に以下のエントリーが表示されます。
| 仕訳帳シーケンス | 日付/勘定科目説明 | 勘定科目 | 金額 | 参照/通貨 | 為替レート |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | * 1 月 14 日 | 11600 | 200.00 | APPR | 5651 |
| 通貨損失 | 10.90 | USD | 1.550 | ||
| 67 | * 1 月 14 日 | 50600 | 7.03 | APX | |
| 通貨損失 | 10.90 | CND | 1.550 | ||
| 68 | * 1 月 14 日 | 20000 | 7.03 | APX | |
| 買掛 | 10.90 | CND | 1.550 | ||
| 69 | 1 月 14 日 | 20000 | 200.00 | APPR | 5651 |
| 買掛 | 310.00 | CND | 1.550 |
シナリオ 9
買掛外配賦が 5 ドルの 75 ドルの支払を入力します。 [買掛即時支払配賦] フォームを開き、[オープン] レコードと [支払証書] レコードを選択します。トランザクションは以下のように表示されます。
| 区分 | 支払証書 | サイト | 購買オーダ | 小切手 | 請求日 | 納期 | 支払額 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買掛外 | 1 | 5 月 15 日 | 5.00 | 0.00 | ||||
| オープン | 1 | 1 | 5 月 15 日 | 20.00 | 0.00 | |||
| 支払証書 | 100 | 1 | 5 月 15 日 | 6 月 15 日 | 90.00 | 0.00 |
最初に 20 ドルの未決支払を支払証書に配賦します。買掛外現金の 5 ドルの配賦、および 70.00 ドルの支払証書が作成されます。買掛外現金は既に配賦に存在するため、システムによりこれが削除され、再作成されます。